Deux actions de Warren Buffett qui valent la peine d'être conservées à long terme

Comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, Warren Buffett est tout simplement doué pour les actions. L'histoire de sa vie et le fait qu'il ait "battu" le marché tentent d'inspirer les investisseurs du monde entier. Avec ses choix d'actions, il récolte un succès phénoménal dans des valorisations tout aussi exceptionnelles. Il serait donc dommage de ne pas s'en inspirer. Dans cet article, vous trouverez deux actions du vaste portefeuille d'actions de Warren Buffett et de sa société Berkshire Hathaway $BRK.B, qui valent vraiment la peine d'être détenues à long terme.

1. Coca-Cola $KO

Coca-Cola (KO) n'est peut-être pas la grande valeur de Buffett comme Apple (AAPL), avec ses appareils innovants dont dépend notre vie quotidienne, mais elle a le mérite d'être la quatrième plus grande valeur (21 milliards de dollars) et la plus ancienne action du portefeuille de Berkshire Hathaway, depuis 1988. Et c'est un élément clé de la journée de nombreuses personnes, puisque 1,9 milliard de boissons de la société sont consommées chaque jour.

Coca-Cola compte 500 marques et 3 500 boissons dans le monde, dont des sodas, des jus, des boissons énergisantes, des eaux de spécialité, des seltzers durs et des boissons lactées. Les ventes du troisième trimestre ont augmenté de 16% pour atteindre 10 milliards de dollars, et le bénéfice par action a fait un bond de 41% en conséquence. Un pipeline solide, l'expansion de nouvelles marques au Japon et en Chine, et une version améliorée du Coca-Cola Zéro sucre ont contribué à 25% de la croissance de Coca-Cola au cours du trimestre. La confiance des investisseurs a permis à l'action d'atteindre un niveau record de plus de 61 dollars ce mois-ci, et les analystes estiment qu'elle pourrait augmenter de plus de 10 %.

L'expansion sur les marchés de Chine, d'Amérique latine et d'Europe grâce aux marques de jus et de produits laitiers, ainsi que le succès des arômes pétillants - soutenus par des campagnes spécifiques à chaque pays - sont des domaines qui connaissent des gains de parts de marché. Et sa marque de produits laitiers fairlife, acquise en 2020, est appelée à devenir la première marque de produits laitiers de l'entreprise à un milliard de dollars.

Coca-Cola est la définition de la constance, car elle construit sa marque depuis plus de 100 ans, ce qui s'accompagne de son statut de roi des dividendes - les dividendes annuels versés aux investisseurs ont augmenté pendant 59 années consécutives. Il n'est pas étonnant que Buffett ait dit un jour : "Nous n'avons jamais vendu d'actions, et je ne rêverais pas de vendre des actions."

Allez au McDonald's $MCD , dans une épicerie ou n'importe où avec une machine à soda. Il est difficile de ne pas tomber sur un produit Coca-Cola là-bas. Il est peut-être temps de mettre cette action phare de Buffett dans votre portefeuille d'investissement.

Développement de l'action Coca-Cola, source .

2. DaVita $DVA

Trouver des idées d'investissement n'est parfois pas aussi facile que d'identifier des marques emblématiques aux performances supérieures. DaVita $DVA est un nom moins connu du grand public que Coca-Cola, mais il fournit un service d'une importance capitale aux patients souffrant de maladies rénales - un marché qui devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 4,7 % jusqu'en 2028.

Berkshire détient des actions DaVita depuis 2011 et est devenu son principal actionnaire avec une participation de 32 %. Et bien que Berkshire ait réduit sa participation de 6 % en 2020 après avoir réalisé un bénéfice de 2 milliards de dollars au cours de la période de 12 mois précédente, il détient toujours plus de 36 millions d'actions d'une valeur de 4,2 milliards de dollars. Donc il ne semble pas que la vente ait été un acte de fuite et de dissimulation.

En septembre, DaVita a fourni des services de dialyse à plus de 241 000 patients par le biais de centres de soins aux États-Unis et dans 10 autres pays. Le chiffre d'affaires du T3, qui s'élève à 2,9 milliards de dollars, a augmenté pour la troisième année consécutive et constitue le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé depuis le T1 2018. Javier Rodriguez, vétéran de DaVita depuis vingt ans et actuel PDG, a été nommé l'une des 100 personnes les plus influentes dans le secteur de la santé par le magazine Modern Healthcare et l'un des cadres minoritaires les plus influents dans le secteur de la santé par le magazine Fierce Healthcare. DaVita a également été reconnue comme l'une des entreprises les plus admirées au monde par le magazine Fortune. Rodriguez dirige l'entreprise vers un avenir de changement social et technologique qui a fait de la dialyse à domicile et de la construction d'une suite complète de solutions un secteur de croissance pour l'entreprise.

Grâce à la plateforme innovante de DaVita et à la télémédecine améliorée, la dialyse à domicile permet une meilleure surveillance à distance, une réponse immédiate et des solutions aux défis cliniques auxquels les patients peuvent être confrontés. Il peut également aider à coordonner les besoins diététiques et les commandes de nourriture pour favoriser de meilleurs modes de vie. Combinée à la réalité augmentée, à la connectivité 5G et aux technologies avancées telles que les dispositifs portables, la dialyse à domicile deviendra monnaie courante d'ici 2030, estime Mahesh Krishnan, vice-président de la R&D de DaVita. Cela devrait augmenter le nombre de patients de DaVita utilisant actuellement la dialyse à domicile - de 15 % - et amener un plus grand nombre de partenaires de santé et de patients dialysés à se tourner vers les produits et services de DaVita, générant ainsi de nouveaux revenus.

Bien que Buffett ait réduit ses avoirs, les autres investisseurs n'ont apparemment pas été surpris. L'action est passée d'un prix de vente de 88 dollars de Berkshire à plus de 110 dollars, atteignant un sommet de 136 dollars en août dernier. La société se montre confiante dans la poursuite de sa croissance, en achetant 3 millions de ses propres actions à un prix moyen de 123 dollars par action, ce qui indique qu'elle pense que l'action vaut réellement plus. Associé à un prix cible moyen des analystes de 134 $, cela représente une augmentation de 17 % par rapport au cours actuel de 111 $.

L'impact du coronavirus a eu une incidence sur le cours de l'action, mais peut-être pas autant que la récente baisse générale du marché. Une fois que le marché se sera redressé et que le traitement COVID-19 aura progressé, le titre devrait trouver un terrain solide. Cela représente une opportunité à long terme pour les investisseurs.

Évolution de l'action DaVita, source .

Ces deux entreprises appartiennent à un secteur complètement différent de celui qui est populaire aujourd'hui et qui est le moteur de l'indice S&P 500. Nous entendons par là, bien sûr, le secteur technologique. Mais ils trouveront certainement leur place dans le portefeuille. Si vous pariez sur un dividende régulier et une domination du marché dans le cas de Coca-Cola $KO, et si vous croyez en l'avenir du secteur des soins de santé dans le cas de DaVita $DVA , ces deux actions valent le coup d'œil.

Avertissement : l'auteur de cette analyse est Jeff Little, je ne suis pas un investisseur professionnel. Il ne s'agit pas d'une recommandation d'investissement.