Shrnutí
Kodex Energy&Chemicals je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 33. Deset největších tvoří 79 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- ₩29,3B
- Pozic
- 33
- Dividendový výnos
- 0,42 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 79 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 47 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 61 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -18 %
- 3 měsíce
- -2,2 %
- Letos
- -8,8 %
- 1 rok
- -19 %
- 3 roky
- -20 %
- 5 let
- -42 %
- 10 let
- +13 %
- Prům. market cap
- $8,48B
- P/E
- 4,4x
- Forward P/E
- 6,0x
- P/S
- 0,3x
- P/B
- 0,6x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 4,7x
- Dividend yield
- 0,24 %
- ROIC
- 5,4 %
- ROE
- 4,2 %
- Hrubá marže
- 13,7 %
- Provozní marže
- 5,3 %
- Čistá marže
- 1,5 %
- Payout ratio
- 1,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 5,3x
- Beta
- 0,80
Vážený průměr 31 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 05LG Chem, Ltd. 051910.KS 18 %
- 2 09SK Innovation Co., Ltd. 096770.KS 17 %
- 3 26HD Hyundai Co., Ltd. 267250.KS 11 %
- 4 01S-Oil Corporation 010950.KS 9,6 %
- 5 00Hanwha Solutions Corporation 009830.KS 6,8 %
- 6 01OCI Company Ltd. 010060.KS 4,4 %
- 7 01SKC Co., Ltd. 011790.KS 3,6 %
- 8 01Hansol Chemical Co., Ltd. 014680.KS 3,4 %
- 9 01Kumho Petrochemical Co., Ltd. 011780.KS 2,6 %
- 10 45ISU Specialty Chemical Co., Ltd. 457190.KS 2,6 %
Pozic ve fondu: 33. Deset největších tvoří 79 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Základní materiály 47 %
- Energetika 39 %
- Technologie 6,9 %
- Finance 5,3 %
- Zbytné spotřební zboží 1,9 %
- Ostatní 0,6 %
Podle zemí
- Jižní Korea 100 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Large cap 46 %
- Mid cap 29 %
- Small cap 25 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Základní materiály (47 %). Největší země: Jižní Korea (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (46 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z ₩10 000
- ₩45,00
- Za 20 let
- ₩2 184
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩2 184.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +1,3 %
- Nejhlubší propad
- -61 %
- Roční kolísavost
- 50 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 61 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,42 %
- Poslední výplata
- ₩13,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩48,00 na podíl, tedy 0,42 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩13,00 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩669,9M
- Podílů denně
- 59K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩669,9M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 4,4
- Průměrné Bulios Score
- 47 ze 100
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 4,4násobek ročního zisku.
Počítáno z největších firem (31), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
13 139250.KS Mirae Asset Tiger Energy & Chemicals ETF | Jižní Korea | 0,40 % | $15,5M | +0,2 % | Vyplácí | 69 % |
24 243890.KS MiraeAsset TIGER 200 Energy & Leverage ETF | Jižní Korea | 0,69 % | $2,02M | -28 % | Reinvestuje | 53 % |
30 305540.KS MIRAE ASSET TIGER SECONDARY CELL ETF | Jižní Korea | 0,50 % | $680,3M | -17 % | Reinvestuje | 26 % |
30 305720.KS Kodex Secondary Battery Industry | Jižní Korea | 0,45 % | $989,4M | -19 % | Reinvestuje | 20 % |