Shrnutí
Kodex Steels je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 12. Deset největších tvoří 98 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- ₩22,0B
- Pozic
- 12
- Dividendový výnos
- 0,90 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 98 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 81 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 46 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -14 %
- 3 měsíce
- +3,2 %
- Letos
- -17 %
- 1 rok
- -14 %
- 3 roky
- +15 %
- 5 let
- +16 %
- 10 let
- +22 %
- Prům. market cap
- $6,12B
- P/E
- 11,6x
- Forward P/E
- 12,5x
- P/S
- 0,3x
- P/B
- 0,4x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 9,4x
- Dividend yield
- 0,24 %
- ROIC
- 1,5 %
- ROE
- 3,8 %
- Hrubá marže
- 8,0 %
- Provozní marže
- 4,3 %
- Čistá marže
- 2,3 %
- Payout ratio
- 2,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 20,8x
- Beta
- 0,64
Vážený průměr 11 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 00Hyundai Steel Company 004020.KS 20 %
- 2 00POSCO Holdings Inc. 005490.KS 19 %
- 3 01Korea Zinc Company, Ltd. 010130.KS 17 %
- 4 10Poongsan Corporation 103140.KS 13 %
- 5 00Sam-A Aluminium Company, Limited 006110.KS 8,1 %
- 6 29HVM Co., Ltd. 295310.KQ 6,4 %
- 7 00SeAH Besteel Holdings Corporation 001430.KS 5,3 %
- 8 00Poongsan Holdings Corporation 005810.KS 3,1 %
- 9 00POSCO M-TECH Co., Ltd. 009520.KQ 3,1 %
- 10 01KG Dongbu Steel Co.,Ltd. 016380.KS 2,6 %
Pozic ve fondu: 12. Deset největších tvoří 98 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Základní materiály 81 %
- Průmysl 19 %
Podle zemí
- Jižní Korea 100 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Large cap 36 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 43 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Základní materiály (81 %). Největší země: Jižní Korea (100 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (43 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z ₩10 000
- ₩45,00
- Za 20 let
- ₩2 184
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩2 184.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,0 %
- Nejhlubší propad
- -46 %
- Roční kolísavost
- 49 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 46 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,90 %
- Poslední výplata
- ₩21,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩91,00 na podíl, tedy 0,90 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩21,00 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩625,8M
- Podílů denně
- 62K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩625,8M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,6
- Průměrné Bulios Score
- 46 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 42 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (11), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
13 139240.KS TIGER 200 Steel | Jižní Korea | 0,40 % | $5,64M | -28 % | Vyplácí | 77 % |