Shrnutí
Heungkuk HK S&P Korea Low Volatility ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Heungkuk. Pozic uvnitř: 52. Deset největších tvoří 26 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- ₩6,62B
- Pozic
- 52
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,0 %
- 3 měsíce
- -1,1 %
- Letos
- -5,9 %
- 1 rok
- -2,3 %
- 3 roky
- +37 %
- 5 let
- +25 %
- 10 let
- +40 %
- Prům. market cap
- $5,87B
- P/E
- 8,8x
- Forward P/E
- 8,1x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 0,7x
- P/FCF
- 5,7x
- EV/EBITDA
- 5,5x
- Dividend yield
- 0,43 %
- ROIC
- 6,2 %
- ROE
- 5,4 %
- Hrubá marže
- 31,9 %
- Provozní marže
- 20,3 %
- Čistá marže
- 14,3 %
- Payout ratio
- 3,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 5,2x
- Beta
- 0,16
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 00HITEJINRO Co., Ltd. 000080.KS 3,2 %
- 2 03Kangwon Land, Inc. 035250.KS 3,0 %
- 3 21INNOCEAN Worldwide, Inc. 214320.KS 3,0 %
- 4 00Otoki Corporation 007310.KS 2,7 %
- 5 03Cheil Worldwide Inc. 030000.KS 2,5 %
- 6 03KT&G Corporation 033780.KS 2,5 %
- 7 18Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. 185750.KS 2,3 %
- 8 36ESR Kendall Square REIT Co., Ltd. 365550.KS 2,3 %
- 9 02Dong Suh Companies Inc. 026960.KS 2,3 %
- 10 02Samsung Card Co., Ltd. 029780.KS 2,2 %
Pozic ve fondu: 52. Deset největších tvoří 26 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 24 %
- Průmysl 18 %
- Nemovitosti 14 %
- Základní materiály 9,6 %
- Zdravotnictví 8,1 %
- Ostatní 27 %
Podle velikosti firem
- Large cap 18 %
- Mid cap 23 %
- Small cap 59 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (24 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z ₩10 000
- ₩40,00
- Za 20 let
- ₩1 950
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩1 950.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,4 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩1,98M
- Podílů denně
- 127
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩1,98M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 8,8
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 68 %
- Férově oceněné 9,3 %
- Nadhodnocené 22 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 8,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
19 192720.KS Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity | Jižní Korea | 0,23 % | $8,40M | +19 % | Vyplácí | 36 % |
29 290080.KS KB RISE 200 High Dividend Covered Call ATM ETF | Jižní Korea | 0,40 % | $9,37M | -18 % | Vyplácí | 35 % |
21 210780.KS MiraeAsset TIGER KOSPI High Dividend ETF | Jižní Korea | 0,29 % | $54,6M | +14 % | Vyplácí | 34 % |
22 227570.KS MiraeAsset TIGER Quality Value ETF | Jižní Korea | 0,40 % | $5,30M | +26 % | Reinvestuje | 31 % |
16 161510.KS PLUS High Dividend ETF | Jižní Korea | 0,23 % | $1,65B | +13 % | Vyplácí | 26 % |
22 226380.KS KIM ACE Korean Culture ETF | Jižní Korea | 0,50 % | $2,86M | -22 % | Reinvestuje | 26 % |