Shrnutí
Kodex 200 Intrinsic Value je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 194. Deset největších tvoří 50 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- ₩23,7B
- Pozic
- 194
- Dividendový výnos
- 0,39 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -10 %
- 3 měsíce
- -0,4 %
- Letos
- +36 %
- 1 rok
- +45 %
- 3 roky
- +165 %
- 5 let
- +134 %
- 10 let
- +237 %
- Prům. market cap
- $274,4B
- P/E
- 8,8x
- Forward P/E
- 6,2x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 0,9x
- P/FCF
- 5,9x
- EV/EBITDA
- 6,2x
- Dividend yield
- 0,61 %
- ROIC
- 10,9 %
- ROE
- 15,7 %
- Hrubá marže
- 34,7 %
- Provozní marže
- 22,3 %
- Čistá marže
- 17,6 %
- Payout ratio
- 5,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,81
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 23 %
- 2 10KB Financial Group Inc. 105560.KS 5,3 %
- 3 05Shinhan Financial Group Co., Ltd. 055550.KS 3,7 %
- 4 00Hyundai Motor Company 005380.KS 3,3 %
- 5 08Hana Financial Group Inc. 086790.KS 3,2 %
- 6 00Kia Corporation 000270.KS 2,7 %
- 7 00POSCO Holdings Inc. 005490.KS 2,5 %
- 8 31Woori Financial Group Inc. 316140.KS 2,2 %
- 9 00Samsung SDI Co., Ltd. 006400.KS 2,2 %
- 10 02Samsung C&T Corporation 028260.KS 2,0 %
Pozic ve fondu: 194. Deset největších tvoří 50 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 27 %
- Finance 22 %
- Průmysl 19 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Základní materiály 5,7 %
- Ostatní 15 %
Podle zemí
- Jižní Korea 99 %
- Ostatní země 1,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 23 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 4,9 %
- Micro cap 0,04 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (27 %). Největší země: Jižní Korea (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩30,00
- Za 20 let
- ₩1 476
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 44 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,39 %
- Poslední výplata
- ₩94,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩94,00 na podíl, tedy 0,39 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩94,00 dne 30. 7. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩119,8M
- Podílů denně
- 4,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩119,8M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 8,8
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 34 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 51 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 8,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | Spojené státy | 0,09 % | $1,34B | +71 % | Vyplácí | 63 % |
10 100910.KS Kiwoom KIWOOM KRX100 ETF | Jižní Korea | 0,23 % | $24,8M | +64 % | Vyplácí | 63 % |
FL FLXK.DE Franklin FTSE Korea UCITS ETF | Irsko | 0,09 % | $2,32B | +93 % | Reinvestuje | 62 % |
EW EWY iShares MSCI South Korea ETF | Spojené státy | 0,59 % | $11,4B | +74 % | Vyplácí | 62 % |
28 289250.KS MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF | Jižní Korea | 0,40 % | $12,8M | +83 % | Vyplácí | 61 % |
28 289040.KS Kodex MSCI Korea ESG Universal | Jižní Korea | 0,30 % | $12,3M | +77 % | Vyplácí | 61 % |