Shrnutí
SAMSUNG KODEX KTOP30 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 31. Deset největších tvoří 76 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- ₩15,4B
- Pozic
- 31
- Dividendový výnos
- 0,23 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,6 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 76 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 53 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 42 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -12 %
- 3 měsíce
- +6,3 %
- Letos
- +41 %
- 1 rok
- +45 %
- 3 roky
- +107 %
- 5 let
- +50 %
- 10 let
- +150 %
- Prům. market cap
- $414,6B
- P/E
- 11,0x
- Forward P/E
- 6,9x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 11,5x
- EV/EBITDA
- 6,6x
- Dividend yield
- 0,30 %
- ROIC
- 14,7 %
- ROE
- 26,0 %
- Hrubá marže
- 39,3 %
- Provozní marže
- 24,9 %
- Čistá marže
- 21,6 %
- Payout ratio
- 3,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,98
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 36 %
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 8,3 %
- 3 00Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 7,7 %
- 4 01Hanwha Aerospace Co., Ltd. 012450.KS 5,5 %
- 5 00Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 000810.KS 4,1 %
- 6 00Samsung SDI Co., Ltd. 006400.KS 3,5 %
- 7 03NAVER Corporation 035420.KS 3,0 %
- 8 00Yuhan Corporation 000100.KS 2,8 %
- 9 37LG Energy Solution, Ltd. 373220.KS 2,6 %
- 10 01SK Telecom Co., Ltd. 017670.KS 2,6 %
Pozic ve fondu: 31. Deset největších tvoří 76 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 53 %
- Průmysl 16 %
- Finance 7,6 %
- Komunikační služby 6,6 %
- Zdravotnictví 5,7 %
- Ostatní 10 %
Podle zemí
- Jižní Korea 99 %
- Ostatní země 1,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 45 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 5,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (53 %). Největší země: Jižní Korea (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩25,00
- Za 20 let
- ₩1 235
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩1 235.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,6 %
- Nejhlubší propad
- -42 %
- Roční kolísavost
- 53 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 42 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,23 %
- Poslední výplata
- ₩40,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩71,00 na podíl, tedy 0,23 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩40,00 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩314,3M
- Podílů denně
- 10K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩314,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,0
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 6,4 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
22 228820.KS MiraeAsset TIGER KTOP30 ETF | Jižní Korea | 0,25 % | $12,4M | +44 % | Vyplácí | 100 % |
15 156080.KS Kodex MSCI Korea | Jižní Korea | 0,09 % | $18,6M | +70 % | Vyplácí | 62 % |
DB DBX8.DE Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,45 % | $108,7M | +81 % | Reinvestuje | 62 % |
IQ IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,65 % | $694,0M | +80 % | Vyplácí | 61 % |
33 337160.KS Samsung Kodex 200 ESG ETF | Jižní Korea | 0,09 % | $98,9M | +81 % | Vyplácí | 61 % |
12 122090.KS Hanwha PLUS KOSPI50 ETF | Jižní Korea | 0,33 % | $173,0M | +75 % | Vyplácí | 61 % |