Shrnutí
Kodex Healthcare je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 49. Deset největších tvoří 69 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- ₩65,6B
- Pozic
- 49
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 69 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 94 % fondu je v jednom sektoru (Zdravotnictví).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 55 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,7 %
- 3 měsíce
- -2,2 %
- Letos
- -31 %
- 1 rok
- -25 %
- 3 roky
- +35 %
- 5 let
- -7,0 %
- Prům. market cap
- $18,4B
- P/E
- 28,4x
- Forward P/E
- 25,9x
- P/S
- 6,3x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 50,9x
- EV/EBITDA
- 24,4x
- Dividend yield
- 0,13 %
- ROIC
- 6,0 %
- ROE
- 7,5 %
- Hrubá marže
- 18,8 %
- Provozní marže
- -482,9 %
- Čistá marže
- 580,8 %
- Payout ratio
- 3,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,36
Vážený průměr 38 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 06Celltrion, Inc. 068270.KS 24 %
- 2 20Samsung Biologics Co.,Ltd. 207940.KS 13 %
- 3 19Alteogen Inc. 196170.KQ 11 %
- 4 02HLB Co., Ltd. 028300.KQ 4,5 %
- 5 00Yuhan Corporation 000100.KS 4,3 %
- 6 32SK Biopharmaceuticals Co., Ltd. 326030.KS 2,7 %
- 7 00Sam Chun Dang Pharm. Co., Ltd 000250.KQ 2,6 %
- 8 12Hanmi Pharm. Co., Ltd. 128940.KS 2,2 %
- 9 08Peptron, Inc. 087010.KQ 2,0 %
- 10 22OliX Pharmaceuticals,Inc 226950.KQ 1,8 %
Pozic ve fondu: 49. Deset největších tvoří 69 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zdravotnictví 94 %
- Nezbytné spotřební zboží 1,1 %
- Základní materiály 0,5 %
- Ostatní 4,5 %
Podle zemí
- Jižní Korea 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 51 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 28 %
- Micro cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Zdravotnictví (94 %). Největší země: Jižní Korea (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩9,00
- Za 20 let
- ₩451
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩451.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -1,4 %
- Nejhlubší propad
- -55 %
- Roční kolísavost
- 45 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 1,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 55 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩656,9M
- Podílů denně
- 44K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩656,9M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,4
- Průměrné Bulios Score
- 54 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 53 %
- Férově oceněné 3,0 %
- Nadhodnocené 44 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (38), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
14 143860.KS TIGER Health Care | Jižní Korea | 0,40 % | $102,7M | -25 % | Reinvestuje | 95 % |
36 364970.KS MiraeAsset TIGER Bio TOP10 ETF | Jižní Korea | 0,40 % | $191,4M | -22 % | Reinvestuje | 68 % |
22 227540.KS MiraeAsset TIGER 200 Health Care ETF | Jižní Korea | 0,40 % | $22,1M | -16 % | Reinvestuje | 52 % |
24 244580.KS Kodex Biotech | Jižní Korea | 0,45 % | $151,1M | -31 % | Reinvestuje | 43 % |
13 139280.KS TIGER Consumer Staples | Jižní Korea | 0,40 % | $28,5M | -1,9 % | Vyplácí | 40 % |
26 261070.KS MiraeAsset TIGER KOSDAQ150 Biotech ETF | Jižní Korea | 0,40 % | $37,8M | -39 % | Reinvestuje | 39 % |