Kodex MSCI Value 275290.KS KSC · Finance · Jižní Korea
₩27,010.00 -1.17% -₩320.00
Shrnutí
Kodex MSCI Value je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 71. Deset největších tvoří 73 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- ₩23,2B
- Pozic
- 71
- Dividendový výnos
- 0,47 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 18 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 73 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 63 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 43 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -16 %
- 3 měsíce
- -15 %
- Letos
- +50 %
- 1 rok
- +57 %
- 3 roky
- +158 %
- 5 let
- +124 %
- Prům. market cap
- $359,1B
- P/E
- 3,5x
- Forward P/E
- 2,4x
- P/S
- 0,3x
- P/B
- 0,6x
- P/FCF
- 5,4x
- EV/EBITDA
- 2,0x
- Dividend yield
- 0,32 %
- ROIC
- 28,8 %
- ROE
- 53,3 %
- Hrubá marže
- 48,3 %
- Provozní marže
- 48,8 %
- Čistá marže
- -118,6 %
- Payout ratio
- 1,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,98
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 00SK hynix Inc. 000660.KS 25 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 20 %
- 3 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 8,8 %
- 4 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 4,0 %
- 5 00Kia Corporation 000270.KS 3,5 %
- 6 13BNK Financial Group Inc. 138930.KS 2,9 %
- 7 01HMM Co.,Ltd 011200.KS 2,2 %
- 8 13iM Financial Group Co. Ltd. 139130.KS 2,1 %
- 9 00Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. 001450.KS 2,1 %
- 10 03SK Inc. 034730.KS 2,0 %
Pozic ve fondu: 71. Deset největších tvoří 73 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 63 %
- Průmysl 11 %
- Finance 9,4 %
- Zbytné spotřební zboží 5,9 %
- Zdravotnictví 3,2 %
- Ostatní 7,8 %
Podle zemí
- Jižní Korea 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 49 %
- Large cap 20 %
- Mid cap 16 %
- Small cap 14 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (63 %). Největší země: Jižní Korea (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩30,00
- Za 20 let
- ₩1 476
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +18 %
- Nejhlubší propad
- -43 %
- Roční kolísavost
- 59 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 43 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,47 %
- Poslední výplata
- ₩39,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩127,00 na podíl, tedy 0,47 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩39,00 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩139,4M
- Podílů denně
- 5,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩139,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 3,5
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 95 %
- Férově oceněné 0,2 %
- Nadhodnocené 5,1 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 3,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 95 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
27 275300.KS Kodex MSCI Quality | Jižní Korea | 0,30 % | $27,3M | +55 % | Vyplácí | 61 % |
27 275280.KS Kodex MSCI Momentum | Jižní Korea | 0,30 % | $19,7M | +37 % | Vyplácí | 61 % |
29 290130.KS KB RISE ESG SRI ETF | Jižní Korea | 0,30 % | $355,3M | +58 % | Vyplácí | 56 % |
15 156080.KS Kodex MSCI Korea | Jižní Korea | 0,09 % | $16,4M | +48 % | Vyplácí | 55 % |
30 306950.KS Samsung KODEX KRX300 Leverage ETF | Jižní Korea | 0,64 % | $22,4M | +26 % | Reinvestuje | 54 % |
28 289040.KS Kodex MSCI Korea ESG Universal | Jižní Korea | 0,30 % | $11,0M | +54 % | Vyplácí | 54 % |