Delnica KIWOOM 200 Total Return ETF (294400.KS) | Cena in analiza delnice 294400.KS

294400.KS

KIWOOM 200 Total Return ETF 294400.KS · KSC

₩114,135.00 +0.28% (+₩320.00)

Povzetek

KIWOOM 200 Total Return ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja KIWOOM. Število pozicij v njem: 201. Deset največjih predstavlja 70 % sklada.

Letni stroški: 0,01 %
Velikost sklada: ₩1,41T
Število pozicij: 201
Dividende: Reinvestirane
Deluje od: 2018

Kaj govori v prid

Stroški 0,01 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 19 %.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 70 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
65 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
100 % sklada je v eni državi (Južna Koreja).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 41 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −23 %
3 meseci: −18 %
Letos: +44 %
1 leto: +59 %
3 leta: +187 %
5 let: +144 %

Povpr. market cap: $556,7B
P/E: 7,4x
Forward P/E: 5,3x
P/S: 1,6x
P/B: 1,7x
P/FCF: 8,9x
EV/EBITDA: 5,6x
Dividend yield: 0,30 %
ROIC: 18,7 %
ROE: 46,2 %
Bruto marža: 55,4 %
Poslovna marža: 41,3 %
Neto marža: −6,7 %
Payout ratio: 2,3 %
Neto dolg/EBITDA: 0,1x
Beta: 1,07

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 34 %
2
00
SK hynix Inc. 000660.KS 25 %
3
40
SK Square Co., Ltd. 402340.KS 2,4 %
4
00
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 2,2 %
5
10
KB Financial Group Inc. 105560.KS 1,6 %
6
00
Hyundai Motor Company 005380.KS 1,4 %
7
05
Shinhan Financial Group Co., Ltd. 055550.KS 1,3 %
8
00
Samsung SDI Co., Ltd. 006400.KS 1,1 %
9
08
Hana Financial Group Inc. 086790.KS 1,0 %
10
06
Celltrion, Inc. 068270.KS 1,0 %

Število pozicij v skladu: 201. Deset največjih predstavlja 70 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 65 %
Industrija 12 %
Finance 8,3 %
Ciklične potrošne dobrine 4,5 %
Komunikacijske storitve 2,3 %
Drugo 7,3 %

Po državah

Južna Koreja 100 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 58 %
Large cap 31 %
Mid cap 9,2 %
Small cap 1,7 %
Micro cap 0,02 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (65 %). Največja država: Južna Koreja (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (58 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,01 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od ₩10.000: ₩1,00
V 20 letih: ₩50,49

Od vsakih vloženih ₩10.000 sklad vzame ₩1,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno ₩50,49.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+3,1 %

−24 %

+25 %

−9,4 %

+94 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +19 %
Najgloblji padec: −41 %
Letna volatilnost: 60 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 19 %. Najgloblji padec v teh letih: 41 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Ne, reinvestira

Sklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: ₩18,2B
Enote na dan: 160K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno ₩18,2B.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 7,4
Povprečni Bulios Score: 74 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 12 %
Pošteno vrednoteno 6,1 %
Precenjeno 82 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 7,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 82 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
27 278530.KS Samsung KODEX 200 Total Return ETF	Južna Koreja	0,05 %	$4,72B	+60 %	Reinvestira	99 %
14 148020.KS KB RISE 200 Securities ETF(Equity)	Južna Koreja	0,02 %	$2,75B	+58 %	Izplačuje	99 %
06 069500.KS Samsung KODEX 200 ETF	Južna Koreja	0,15 %	$15,8B	+58 %	Izplačuje	99 %
06 069660.KS Kiwoom KIWOOM 200 ETF	Južna Koreja	0,05 %	$784,6M	+57 %	Izplačuje	99 %
31 310960.KS MIRAE ASSET TIGER 200 Total Return ETF	Južna Koreja	0,09 %	$179,6M	+59 %	Reinvestira	99 %
15 152870.KS Kyobo AXA Power K200 Securities ETF Investment Trust - Equity	Južna Koreja	0,14 %	$57,3K	+57 %	Izplačuje	99 %