Shrnutí
iShares MSCI World SRI UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 382. Deset největších tvoří 31 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 7,32B €
- Pozic
- 382
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem 7,32B €.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,4 %.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,4 %
- 3 měsíce
- +0,8 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +51 %
- 5 let
- +43 %
- Prům. market cap
- $1,01T
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 20,7x
- P/S
- 4,4x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 22,2x
- EV/EBITDA
- 18,5x
- Dividend yield
- 1,63 %
- ROIC
- 23,4 %
- ROE
- 43,6 %
- Hrubá marže
- 54,9 %
- Provozní marže
- 29,5 %
- Čistá marže
- 25,4 %
- Payout ratio
- 42,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,63
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 60 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,3 %
- 2 TSTesla TSLA 4,2 %
- 3 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,6 %
- 4 VVisa V 3,1 %
- 5 DIDisney DIS 2,4 %
- 6 VZVerizon VZ 2,3 %
- 7 AMApplied Materials AMAT 1,9 %
- 8 LRLam Research LRCX 1,8 %
- 9 PAPalo Alto Networks PANW 1,8 %
- 10 KOCoca-Cola KO 1,6 %
Pozic ve fondu: 382. Deset největších tvoří 31 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 31 %
- Finance 18 %
- Průmysl 10 %
- Zdravotnictví 10 %
- Zbytné spotřební zboží 9,4 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 66 %
- Japonsko 7,7 %
- Nizozemsko 5,0 %
- Švýcarsko 4,5 %
- Ostatní země 17 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 37 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 0,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (31 %). Největší země: Spojené státy (66 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +7,4 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 3,20M €
- Podílů denně
- 229K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 3,20M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,8
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 3,4 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 60 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCWS.SW iShares MSCI World SRI UCITS ETF | Irsko | 0,23 % | $173,5M | +8,6 % | Vyplácí | 100 % |
2B 2B7J.DE iShares MSCI World SRI UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $1,80B | +17 % | Vyplácí | 100 % |
UE UEEA.SG iShares MSCI World SRI UCITS ETF | Irsko | 0,23 % | $323,1M | +9,9 % | Vyplácí | 100 % |
2B 2B7J.SG iShares MSCI World SRI UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $5,89B | +14 % | Vyplácí | 100 % |
SA SAWI.AS iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $147,9M | +12 % | Vyplácí | 86 % |
CB CBUY.DE iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $148,6M | +18 % | Reinvestuje | 86 % |