Akcie Samsung Kodex Top 5 Plus Total Return ETF (315930.KS)

315930.KS

Samsung Kodex Top 5 Plus Total Return ETF 315930.KS · KSC

₩65,865.00 -4.52% (-₩3,115.00)

Shrnutí

Samsung Kodex Top 5 Plus Total Return ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 11. Deset největších tvoří 100 % fondu.

Roční náklady: 0,15 %
Majetek fondu: ₩775,4B
Pozic: 11
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2019

Co mluví pro

Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Průměrný roční růst za posledních pět let: 31 %.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 100 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
46 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
100 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 40 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -12 %
3 měsíce: 0,0 %
Letos: +60 %
1 rok: +76 %
3 roky: +297 %
5 let: +282 %

Prům. market cap: $401,4B
P/E: 7,6x
Forward P/E: 5,8x
P/S: 0,9x
P/B: 1,0x
P/FCF: 7,0x
EV/EBITDA: 5,5x
Dividend yield: 0,64 %
ROIC: 20,7 %
ROE: 37,0 %
Hrubá marže: 39,9 %
Provozní marže: 32,7 %
Čistá marže: 28,2 %
Payout ratio: 4,9 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,8x
Beta: 1,13

Vážený průměr 10 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 26 %
2
00
SK hynix Inc. 000660.KS 21 %
3
10
KB Financial Group Inc. 105560.KS 10 %
4
00
Hyundai Motor Company 005380.KS 9,3 %
5
05
Shinhan Financial Group Co., Ltd. 055550.KS 7,6 %
6
08
Hana Financial Group Inc. 086790.KS 6,6 %
7
00
Kia Corporation 000270.KS 6,1 %
8
03
NAVER Corporation 035420.KS 5,3 %
9
01
Hyundai Mobis Co.,Ltd 012330.KS 4,6 %
10
00
POSCO Holdings Inc. 005490.KS 4,2 %

Pozic ve fondu: 11. Deset největších tvoří 100 % majetku.

Složení k 23. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Technologie 46 %
Finance 24 %
Zbytné spotřební zboží 20 %
Komunikační služby 5,2 %
Základní materiály 4,2 %

Podle zemí

Jižní Korea 100 %

Podle velikosti firem

Mega cap 46 %
Large cap 54 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Technologie (46 %). Největší země: Jižní Korea (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (54 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,15 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z ₩10 000: ₩15,00
Za 20 let: ₩748

Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩748.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+11 %

-28 %

+47 %

+0,6 %

+110 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +31 %
Nejhlubší propad: -40 %
Roční kolísavost: 57 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 31 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 40 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Denně se zobchoduje: ₩13,1B
Podílů denně: 199K

V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩13,1B tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 7,6
Průměrné Bulios Score: 71 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 31 %
Férově oceněné 11 %
Nadhodnocené 58 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 7,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (10), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
31 315960.KS KB RISE Large Cap High Dividend10TR ETF	Jižní Korea	0,07 %	$304,8M	+92 %	Reinvestuje	85 %
26 266160.KS RISE High Dividend	Jižní Korea	0,20 %	$129,5M	+52 %	Vyplácí	67 %
33 337160.KS Samsung Kodex 200 ESG ETF	Jižní Korea	0,09 %	$98,9M	+81 %	Vyplácí	59 %
28 289040.KS Kodex MSCI Korea ESG Universal	Jižní Korea	0,30 %	$12,3M	+75 %	Vyplácí	58 %
28 289250.KS MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF	Jižní Korea	0,40 %	$12,8M	+81 %	Vyplácí	58 %
10 100910.KS Kiwoom KIWOOM KRX100 ETF	Jižní Korea	0,23 %	$24,8M	+63 %	Vyplácí	58 %