Shrnutí
Kodex Inno-Tech Active je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 189. Deset největších tvoří 70 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- ₩18,5B
- Pozic
- 189
- Dividendový výnos
- 0,29 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 21 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 70 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 60 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 44 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -15 %
- 3 měsíce
- +6,1 %
- Letos
- +46 %
- 1 rok
- +51 %
- 3 roky
- +200 %
- 5 let
- +158 %
- Prům. market cap
- $408,7B
- P/E
- 8,7x
- Forward P/E
- 6,5x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 12,4x
- EV/EBITDA
- 6,4x
- Dividend yield
- 0,27 %
- ROIC
- 17,9 %
- ROE
- 41,1 %
- Hrubá marže
- 40,7 %
- Provozní marže
- 37,4 %
- Čistá marže
- -52,9 %
- Payout ratio
- 2,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 26 %
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 17 %
- 3 00Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 7,5 %
- 4 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 4,4 %
- 5 01Hanwha Aerospace Co., Ltd. 012450.KS 4,1 %
- 6 01LG Innotek Co., Ltd. 011070.KS 3,0 %
- 7 20Samsung Biologics Co.,Ltd. 207940.KS 2,5 %
- 8 00Hanwha Corporation 000880.KS 1,9 %
- 9 26HD Hyundai Electric 267260.KS 1,6 %
- 10 04Korea Aerospace Industries, Ltd. 047810.KS 1,6 %
Pozic ve fondu: 189. Deset největších tvoří 70 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 60 %
- Průmysl 18 %
- Zbytné spotřební zboží 5,2 %
- Finance 4,8 %
- Zdravotnictví 3,4 %
- Ostatní 8,2 %
Podle zemí
- Jižní Korea 99 %
- Ostatní země 1,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 44 %
- Large cap 40 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 2,7 %
- Micro cap 0,08 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (60 %). Největší země: Jižní Korea (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (44 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩30,00
- Za 20 let
- ₩1 476
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +21 %
- Nejhlubší propad
- -44 %
- Roční kolísavost
- 57 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 21 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 44 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,29 %
- Poslední výplata
- ₩33,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩90,00 na podíl, tedy 0,29 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩33,00 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩70,5M
- Podílů denně
- 2,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩70,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 8,7
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 6,3 %
- Nadhodnocené 75 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 8,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
32 328370.KS Hanwha PLUS KOSPI Total Return ETF | Jižní Korea | 0,15 % | $2,38M | +48 % | Reinvestuje | 74 % |
30 305050.KS ACE KOSPI | Jižní Korea | 0,02 % | $28,5M | +46 % | Reinvestuje | 74 % |
30 302450.KS KB RISE KOSPI ETF | Jižní Korea | 0,02 % | $131,1M | +46 % | Vyplácí | 73 % |
22 226490.KS Kodex KOSPI | Jižní Korea | 0,15 % | $666,7M | +46 % | Vyplácí | 73 % |
22 227830.KS Hanwha PLUS KOSPI ETF | Jižní Korea | 0,20 % | $107,2M | +45 % | Vyplácí | 73 % |
10 100910.KS Kiwoom KIWOOM KRX100 ETF | Jižní Korea | 0,23 % | $24,8M | +63 % | Vyplácí | 73 % |