Shrnutí
ChinaAMC Nasdaq-100 Index Exchange Traded Fund (QDII) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ChinaAMC. Pozic uvnitř: 101. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 0,80 %
- Majetek fondu
- ¥13,7B
- Pozic
- 101
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 17 %.
Na co si dát pozor
- 59 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,80 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,6 %
- 3 měsíce
- +4,7 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +99 %
- 5 let
- +117 %
- Prům. market cap
- $2,04T
- P/E
- 28,9x
- Forward P/E
- 26,6x
- P/S
- 6,7x
- P/B
- 10,3x
- P/FCF
- 38,1x
- EV/EBITDA
- 20,9x
- Dividend yield
- 0,53 %
- ROIC
- 27,4 %
- ROE
- 57,5 %
- Hrubá marže
- 59,4 %
- Provozní marže
- 33,0 %
- Čistá marže
- 31,3 %
- Payout ratio
- 15,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,08
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 86 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,0 %
- 2 AAApple AAPL 7,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,0 %
- 4 MUMicron MU 4,2 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,1 %
- 6 AMAMD AMD 3,6 %
- 7 MEMeta META 3,3 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 3,1 %
- 9 TSTesla TSLA 2,9 %
- 10 GOAlphabet GOOG 2,9 %
Pozic ve fondu: 101. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 59 %
- Komunikační služby 12 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Nezbytné spotřební zboží 5,9 %
- Průmysl 5,5 %
- Ostatní 6,6 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Spojené království 1,8 %
- Nizozemsko 1,5 %
- Kanada 0,7 %
- Ostatní země 3,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 74 %
- Large cap 26 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (59 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z ¥10 000
- ¥80,00
- Za 20 let
- ¥3 763
Z každých investovaných ¥10 000 si fond vezme ¥80,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ¥3 763.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +17 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ¥442,5M
- Podílů denně
- 165M
V průměrný den se zobchoduje zhruba ¥442,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,9
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 1,9 %
- Nadhodnocené 88 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 88 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 86 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PT PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | Spojené státy | 0,65 % | $1,20B | +6,5 % | Vyplácí | 97 % |
QQ QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $78,3B | +14 % | Vyplácí | 97 % |
QQ QQQ Invesco QQQ Trust | Spojené státy | 0,18 % | $475,2B | +14 % | Vyplácí | 97 % |
QQ QQWZ Pacer Funds Trust - Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | Spojené státy | 0,49 % | $40,0M | +3,2 % | - | 97 % |
TD TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | Spojené státy | 0,68 % | $10,0M | -3,5 % | Vyplácí | 97 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $8,30B | +4,3 % | Vyplácí | 97 % |
