Shrnutí
Hang Seng China Enterprises Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Hang Seng. Pozic uvnitř: 50. Deset největších tvoří 54 % fondu.
- Roční náklady
- 0,66 %
- Majetek fondu
- ¥18,9B
- Pozic
- 50
- Dividendový výnos
- 1,63 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 83 % fondu je v jedné zemi (Čína).
- Náklady 0,66 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 55 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,0 %
- 3 měsíce
- -1,5 %
- Letos
- -13 %
- 1 rok
- -16 %
- 3 roky
- +27 %
- 5 let
- -6,4 %
- 10 let
- -17 %
- Prům. market cap
- $188,2B
- P/E
- 10,3x
- Forward P/E
- 10,0x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 6,3x
- EV/EBITDA
- 8,3x
- Dividend yield
- 1,64 %
- ROIC
- 6,8 %
- ROE
- 11,4 %
- Hrubá marže
- 39,3 %
- Provozní marže
- 18,5 %
- Čistá marže
- 14,8 %
- Payout ratio
- 16,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 8,6 %
- 2 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 8,0 %
- 3 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 7,9 %
- 4 13Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 5,9 %
- 5 09China Mobile Limited 0941.HK 4,7 %
- 6 18Xiaomi Corporation 1810.HK 4,6 %
- 7 39Bank of China Limited 3988.HK 4,1 %
- 8 36Meituan 3690.HK 3,9 %
- 9 08CNOOC Limited 0883.HK 3,5 %
- 10 99NetEase, Inc. 9999.HK 3,2 %
Pozic ve fondu: 50. Deset největších tvoří 54 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 28 %
- Zbytné spotřební zboží 24 %
- Komunikační služby 19 %
- Technologie 9,1 %
- Energetika 7,4 %
- Ostatní 12 %
Podle zemí
- Čína 83 %
- Hongkong – ZAO Číny 13 %
- Švýcarsko 2,4 %
- Singapur 1,0 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 43 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 1,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (28 %). Největší země: Čína (83 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z ¥10 000
- ¥66,00
- Za 20 let
- ¥3 144
Z každých investovaných ¥10 000 si fond vezme ¥66,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ¥3 144.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -1,8 %
- Nejhlubší propad
- -55 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 1,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 55 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,63 %
- Poslední výplata
- ¥0,55
Za posledních 12 měsíců vyplatil ¥1,16 na podíl, tedy 1,63 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ¥0,55 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ¥593,8K
- Podílů denně
- 8,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ¥593,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 10,3
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 72 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 17 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28 2828.HK Hang Seng China Enterprises Index ETF | Hongkong – ZAO Číny | 0,66 % | $5,25B | -9,1 % | Vyplácí | 99 % |
24 245360.KS MiraeAsset TIGER China H-Share ETF | Jižní Korea | 0,35 % | $18,5M | -16 % | Vyplácí | 96 % |
25 250730.KS RISE China HSCEI(H) | Jižní Korea | 0,02 % | $12,4M | -12 % | Reinvestuje | 90 % |
11 117690.KS TIGER China | Jižní Korea | 0,49 % | $7,07M | -19 % | Reinvestuje | 80 % |
EX EXXU.DE iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,62 % | $40,2M | -13 % | Vyplácí | 77 % |
IZ IZZ.AX iShares China Large-Cap ETF | Austrálie | 0,60 % | $316,2M | -19 % | Vyplácí | 76 % |