Akcie Harvest MSCI China A Index ETF (83118.HK) | Cena a analýza akcie 83118.HK

83118.HK

Harvest MSCI China A Index ETF 83118.HK · HKSE

¥14.33 -0.97% (-¥0.14)

Shrnutí

Harvest MSCI China A Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Harvest Global Investments. Pozic uvnitř: 389. Deset největších tvoří 19 % fondu.

Roční náklady: 2,31 %
Majetek fondu: ¥34,7M
Pozic: 389
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2012

Co mluví pro

Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 19 % fondu.
Funguje už od roku 2012.

Na co si dát pozor

100 % fondu je v jedné zemi (Čína).
Náklady 2,31 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 44 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -8,0 %
3 měsíce: -6,1 %
Letos: -9,9 %
1 rok: -9,7 %
3 roky: +14 %
5 let: -19 %
10 let: +14 %

Prům. market cap: $127,4B
P/E: 13,4x
Forward P/E: 12,7x
P/S: 2,3x
P/B: 1,7x
P/FCF: 6,1x
EV/EBITDA: 14,3x
Dividend yield: 1,40 %
ROIC: 15,9 %
ROE: 21,2 %
Hrubá marže: 42,4 %
Provozní marže: 31,2 %
Čistá marže: 25,2 %
Payout ratio: 18,7 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,2x
Beta: 0,92

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 45 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
60
Kweichow Moutai Co., Ltd. 600519.SS 3,8 %
2
30
Contemporary Amperex Technology Co., Limited 300750.SZ 2,7 %
3
60
China Merchants Bank Co., Ltd. 600036.SS 2,0 %
4
30
Zhongji Innolight Co., Ltd. 300308.SZ 1,7 %
5
60
China Yangtze Power Co., Ltd. 600900.SS 1,6 %
6
60
Zijin Mining Group Company Limited 601899.SS 1,4 %
7
60
Agricultural Bank of China Limited 601288.SS 1,4 %
8
68
Cambricon Technologies Corporation Limited 688256.SS 1,4 %
9
60
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 601318.SS 1,3 %
10
60
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 601398.SS 1,2 %

Pozic ve fondu: 389. Deset největších tvoří 19 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Technologie 30 %
Finance 20 %
Průmysl 13 %
Základní materiály 11 %
Nezbytné spotřební zboží 7,1 %
Ostatní 18 %

Podle zemí

Čína 100 %
Ostatní země 0,02 %

Podle velikosti firem

Mega cap 8,4 %
Large cap 74 %
Mid cap 18 %
Micro cap 0,2 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Technologie (30 %). Největší země: Čína (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (74 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 2,31 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z ¥10 000: ¥231
Za 20 let: ¥9 529

Z každých investovaných ¥10 000 si fond vezme ¥231 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ¥9 529.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

-1,1 %

-19 %

-15 %

+15 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +1,3 %
Nejhlubší propad: -44 %
Roční kolísavost: 23 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 44 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Denně se zobchoduje: ¥37,4K
Podílů denně: 2,6K

V průměrný den se zobchoduje zhruba ¥37,4K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 13,4
Průměrné Bulios Score: 71 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 64 %
Férově oceněné 7,6 %
Nadhodnocené 29 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 45 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
CN CNYAN.MX iShares MSCI China A UCITS ETF	Irsko	0,40 %	$2,34B	-2,3 %	Reinvestuje	94 %
36 36BZ.DE iShares MSCI China A UCITS ETF	Irsko	0,40 %	$2,25B	+1,7 %	Reinvestuje	94 %
CN CNYE.MI iShares MSCI China A UCITS ETF	Irsko	0,45 %	$80,1M	-7,0 %	Reinvestuje	94 %
CN CNAA.DE Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc	Francie	0,35 %	$99,0M	+1,4 %	Reinvestuje	94 %
CN CNYA iShares MSCI China A ETF	Spojené státy	0,60 %	$165,4M	-4,8 %	Vyplácí	94 %
DB DBX9.DE Xtrackers MSCI China A UCITS ETF 1C	Lucembursko	0,35 %	$122,3M	+1,6 %	Reinvestuje	93 %