Rezumat
Virtus Diversified Income & Convertible Fund este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 632. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din fond.
- Poziții
- 632
- Randamentul dividendului
- 9,37 %
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 18 % din fond.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 54 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,3 %
- 3 luni
- -13 %
- Anul acesta
- -11 %
- 1 an
- -6,7 %
- 3 ani
- +38 %
- 5 ani
- -35 %
- 10 ani
- +30 %
- Market cap mediu
- $1,01T
- P/E
- 28,1x
- Forward P/E
- 20,7x
- P/S
- 4,4x
- P/B
- 5,0x
- P/FCF
- 26,8x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 0,61 %
- ROIC
- 8,6 %
- ROE
- 19,6 %
- Marjă brută
- 54,2 %
- Marjă operațională
- -9,1 %
- Marjă netă
- -71,9 %
- Payout ratio
- 17,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,7x
- Beta
- 1,37
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 47 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 GOAlphabet GOOG 4,1 %
- 2 NVNvidia NVDA 2,4 %
- 3 LYLive Nation Entertainment, Inc. LYV 2,0 %
- 4 Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs A Series L 1,6 %
- 5 NECloudflare NET 1,5 %
- 6 GOAlphabet GOOG 1,5 %
- 7 WEWelltower WELL 1,4 %
- 8 SNSnowflake SNOW 1,3 %
- 9 MCMicrochip Technology MCHP 1,3 %
- 10 SCSouthern Copper Corporation SCCO 1,2 %
Poziții în fond: 632. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mega cap 23 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 1,3 %
- Micro cap 0,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 73 % din fond.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (58 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +2,6 %
- Cea mai mare scădere
- -54 %
- Volatilitate anuală
- 19 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 2,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 54 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 9,37 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,22
În ultimele 12 luni a plătit $2,20 pe unitate de fond, adică 9,37 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,22, în data de 13 oct. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 28,1
- Bulios Score mediu
- 57 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 10 %
- Evaluate corect 7,8 %
- Supraevaluate 82 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 28,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 82 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 47 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.