Povzetek
First Trust Active Factor Large Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 216. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.
- Letni stroški
- 0,55 %
- Velikost sklada
- $920,4M
- Število pozicij
- 216
- Dividendni donos
- 0,73 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,4 %.
Na kaj biti pozorni
- 41 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,2 %
- 3 meseci
- −4,9 %
- Letos
- +9,6 %
- 1 leto
- +11 %
- 3 leta
- +71 %
- 5 let
- +57 %
- Povpr. market cap
- $1,97T
- P/E
- 17,4x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 19,3x
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 1,23 %
- ROIC
- 28,3 %
- ROE
- 57,7 %
- Bruto marža
- 54,6 %
- Poslovna marža
- 33,5 %
- Neto marža
- 30,8 %
- Payout ratio
- 21,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,92
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 60 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 7,1 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,7 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 4,9 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,6 %
- 5 AMAmazon AMZN 2,5 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,1 %
- 7 VVisa V 1,2 %
- 8 ALThe Allstate Corporation ALL 1,2 %
- 9 EDConsolidated Edison, Inc. ED 1,1 %
- 10 MOAltria MO 1,0 %
Število pozicij v skladu: 216. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 41 %
- Finance 9,6 %
- Komunikacijske storitve 9,3 %
- Ciklične potrošne dobrine 7,9 %
- Industrija 7,5 %
- Drugo 25 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Švica 0,6 %
- Kitajska 0,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 40 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 2,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (41 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (58 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $55,00
- V 20 letih
- $2646
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +9,4 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,73 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,02
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,31 na enoto, kar je 0,73 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,02 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $4,70M
- Enote na dan
- 110K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,70M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,4
- Povprečni Bulios Score
- 76 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 70 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 60 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,26 % | $1,09B | +10 % | Izplačuje | 55 % |
AN ANGU SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $451,9M | - | Izplačuje | 54 % |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Združene države Amerike | 0,20 % | $380,9M | −9,1 % | Izplačuje | 52 % |
HD HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $190,9M | +8,8 % | Izplačuje | 52 % |
EP EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | Združene države Amerike | 0,08 % | $1,59B | +11 % | Izplačuje | 51 % |
GS GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $688,2M | +11 % | Izplačuje | 51 % |