Shrnutí
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Aberdeen Investments. Pozic uvnitř: 42. Deset největších tvoří 33 % fondu.
- Roční náklady
- 1,09 %
- Majetek fondu
- $9,51M
- Pozic
- 42
- Dividendový výnos
- 0,06 %
- Funguje od
- 1997
Co mluví pro
- Funguje už od roku 1997.
Na co si dát pozor
- 90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Vysoké náklady: 1,09 % ročně.
- Malý fond s majetkem $9,51M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $19,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,4 %
- 3 měsíce
- -3,9 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +21 %
- Prům. market cap
- $4,65B
- P/E
- 21,7x
- Forward P/E
- 19,5x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 13,9x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 0,52 %
- ROIC
- 8,2 %
- ROE
- 15,1 %
- Hrubá marže
- 46,3 %
- Provozní marže
- 11,3 %
- Čistá marže
- 9,2 %
- Payout ratio
- 11,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 11,9x
- Beta
- 1,17
Vážený průměr 40 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 SSC GOVERNMENT MM GVMXX 5,4 %
- 2 KNKiniksa Pharmaceuticals International, plc KNSA 3,4 %
- 3 AHAmerican Healthcare REIT AHR 3,2 %
- 4 MMMerit Medical Systems MMSI 3,2 %
- 5 KWQuaker Chemical Corporation KWR 3,2 %
- 6 LGLigand Pharmaceuticals LGND 2,9 %
- 7 MGMagnolia Oil & Gas Corporation MGY 2,9 %
- 8 SBSeacoast Banking Corporation of Florida SBCF 2,9 %
- 9 SUSupernus Pharmaceuticals, Inc. SUPN 2,8 %
- 10 ECEverus Construction Group, Inc. ECG 2,7 %
Pozic ve fondu: 42. Deset největších tvoří 33 % majetku.
Složení k 8. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 90 %
- Spojené království 3,4 %
- Bahamy 2,0 %
- Ostatní země 4,9 %
Podle velikosti firem
- Large cap 5,1 %
- Mid cap 88 %
- Small cap 6,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (90 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (88 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Roční náklady
- 1,09 %
- Ročně z $10 000
- $109
- Za 20 let
- $4 998
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $109 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 998.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +21 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Růst za poslední rok: 21 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,06 %
- Poslední výplata
- $0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,02 na podíl, tedy 0,06 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 19. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $19,1K
- Podílů denně
- 520
V průměrný den se zobchoduje zhruba $19,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,7
- Průměrné Bulios Score
- 58 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 2,5 %
- Nadhodnocené 71 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 71 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (40), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|
GS GSXIX abrdn U.S. Small Cap Equity Fund· podílový fond | - | $360,3M | +16 % | Reinvestuje | 72 % |
GS GSXCX abrdn U.S. Small Cap Equity Fund· podílový fond | - | $360,3M | +15 % | Reinvestuje | 72 % |