Shrnutí
American Century Non-US Intrinsic Value Fund;Inv je podílový fond, který spravuje American Century. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 61. Deset největších tvoří 29 % fondu.
- Roční náklady
- 1,18 %
- Majetek fondu
- $528,9M
- Pozic
- 61
- Dividendový výnos
- 10,03 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Vysoké náklady: 1,18 % ročně.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,9 %
- 3 měsíce
- +1,9 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +5,4 %
- 3 roky
- +27 %
- 5 let
- +8,1 %
- Prům. market cap
- $139,6B
- P/E
- 12,3x
- Forward P/E
- 9,8x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 6,2x
- EV/EBITDA
- 6,8x
- Dividend yield
- 3,01 %
- ROIC
- -3,5 %
- ROE
- 12,7 %
- Hrubá marže
- 28,0 %
- Provozní marže
- 17,2 %
- Čistá marže
- 11,0 %
- Payout ratio
- 37,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 41 největších firem, které tvoří 72 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 TTTotalEnergies SE TTE.PA 3,4 %
- 2 Shell PLC 3,3 %
- 3 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 3,2 %
- 4 NatWest Group PLC 2,9 %
- 5 Barclays PLC 2,9 %
- 6 DHDeutsche Post AG DHL.DE 2,8 %
- 7 XPXP Inc. XP 2,6 %
- 8 British American Tobacco PLC 2,6 %
- 9 HEHeineken N.V. HEIA.AS 2,5 %
- 10 86Sompo Holdings, Inc. 8630.T 2,5 %
Pozic ve fondu: 61. Deset největších tvoří 29 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené království 26 %
- Francie 17 %
- Japonsko 7,6 %
- Německo 7,3 %
- Ostatní země 43 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 11 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 2,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 72 % fondu.
Největší země: Spojené království (26 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Roční náklady
- 1,18 %
- Ročně z $10 000
- $118
- Za 20 let
- $5 368
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $118 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 368.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +1,6 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 1,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 10,03 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $1,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,13 na podíl, tedy 10,03 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,13 dne 16. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,3
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 46 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 35 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (41), které tvoří 72 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
D5 D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,15 % | $169,3M | +21 % | Reinvestuje | 26 % |
CE CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $2,78B | +21 % | Reinvestuje | 26 % |
ZP ZPRW.DE State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $52,7M | +25 % | Reinvestuje | 24 % |
6P 6PSC.DE Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $23,4M | +16 % | Vyplácí | 21 % |
MI MIVL Mfs Active Exchange Traded Funds Trust - Active International Large Capital Value Etf | Spojené státy | 0,57 % | $15,3M | - | - | 20 % |