Akcie Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)

Feed

ARLP

Alliance Resource Partners, L.P. ARLP · NASDAQ

$24.90 +1.14% (+$0.28)

Shrnutí

76 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 86Růst 17Ziskovost 93Kvalita 86Dluh 97Stabilita 73

Co mluví pro

Ze 100 USD tržeb zůstane 12 USD čistého zisku.
Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 12 USD ročně.

Na co si dát pozor

Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 18 % ročně.
Na dividendách vyplácí víc, než kolik vydělá: 116 % zisku.
Odhady zisku nesplnila 6krát za posledních 8 kvartálů.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Cena

Je akcie drahá?

Spíše levná

Cena proti Bulios Fair Price

Cena $24,9 Bulios Fair Price $31,37

P/E proti vlastním posledním 5 letům

P/E dnes 11,9 průměr 5 let 7,3

4,3 11,9

P/E proti odvětví (Coal)

P/E dnes 11,9 Medián odvětví 44,4

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 11,9 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 7,3 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Zmenšuje se

Tržby (USD)

1,6B

2,4B

2,6B

2,4B

2,2B

2,3B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$1,36

$4,39

$4,81

$2,77

$2,42

$2,41

$2,94

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 11 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 3,2 % ročně. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 18 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Výborně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 76 USD
Provoz a prodej 8,0 USD
Daně a ostatní 4,2 USD
Čistý zisk 12 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Coal) 12 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 12 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Ano

Hotovost a cenné papíry $111,2M

Dluh $590,9M

Roční volné cash flow $350,3M

Splacení celého dluhu by trvalo 1,7 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Vysokou, ohroženou

0,40

1,50

2,80

2,60

20212022202320242025

Výnos: 9,75 %
Ze zisku jde: 116 %

Ročně dostanete $2,40 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Neutrální

Koupit 8
Držet 10
Prodat 0

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $24,9 Průměrný cíl $30

$24,9 $30

Průměrný cíl $30 je 20 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 44 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Coal Products and Services Revenue 88 %
Royalty 6,3 %
Product and Service, Other 4,0 %
Shipping and Handling 1,7 %

Podle regionů

Firma tržby podle regionů nevykazuje.

Coal Products and Services Revenue tvoří 88 % tržeb.

Segmenty podrobně