Shrnutí
Avantis U.S. Large Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Avantis. Pozic uvnitř: 299. Deset největších tvoří 26 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $22,6B
- Pozic
- 299
- Dividendový výnos
- 1,12 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 26 % fondu.
- Velký fond s majetkem $22,6B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $148,2M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,9 %
- 3 měsíce
- -2,4 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +26 %
- 3 roky
- +77 %
- 5 let
- +69 %
- Prům. market cap
- $906,2B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 14,6x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 14,0x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 1,56 %
- ROIC
- 110,4 %
- ROE
- 36,4 %
- Hrubá marže
- 47,2 %
- Provozní marže
- 24,5 %
- Čistá marže
- 19,9 %
- Payout ratio
- 26,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,84
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MSMicrosoft MSFT 3,6 %
- 2 AMAmazon AMZN 3,0 %
- 3 MEMeta META 2,9 %
- 4 AAApple AAPL 2,8 %
- 5 LLEli Lilly LLY 2,8 %
- 6 JPJPMorgan JPM 2,8 %
- 7 XOExxon Mobil XOM 2,4 %
- 8 COCostco COST 2,3 %
- 9 MUMicron MU 2,1 %
- 10 UNUnion Pacific UNP 1,7 %
Pozic ve fondu: 299. Deset největších tvoří 26 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 23 %
- Zbytné spotřební zboží 15 %
- Energetika 14 %
- Technologie 14 %
- Průmysl 13 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Švýcarsko 0,7 %
- Mexiko 0,2 %
- Irsko 0,2 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 34 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 7,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (23 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,12 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,23
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,03 na podíl, tedy 1,12 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 8. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $148,2M
- Podílů denně
- 1,6M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $148,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,7
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 9,5 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,53B | +13 % | Vyplácí | 46 % |
AV AVUS Avantis U.S. Equity ETF | Spojené státy | 0,15 % | $14,3B | +14 % | Vyplácí | 46 % |
DF DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | Spojené státy | 0,19 % | $539,5M | +15 % | Vyplácí | 42 % |
AV AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | Spojené státy | 0,15 % | $469,6M | +15 % | Vyplácí | 41 % |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $979,2M | +28 % | Vyplácí | 38 % |
VP VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | Spojené státy | 0,75 % | $36,4M | - | - | 37 % |