Povzetek
Avantis U.S. Large Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Avantis. Število pozicij v njem: 311. Deset največjih predstavlja 27 % sklada.
- Letni stroški
- 0,15 %
- Velikost sklada
- $22,1B
- Število pozicij
- 311
- Dividendni donos
- 1,10 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 27 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $22,1B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $182,8M.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 12 %.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,2 %
- 3 meseci
- +1,6 %
- Letos
- +23 %
- 1 leto
- +30 %
- 3 leta
- +78 %
- 5 let
- +78 %
- Povpr. market cap
- $933,6B
- P/E
- 18,2x
- Forward P/E
- 15,6x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 14,6x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 1,46 %
- ROIC
- 19,0 %
- ROE
- 38,1 %
- Bruto marža
- 47,9 %
- Poslovna marža
- 25,5 %
- Neto marža
- 20,1 %
- Payout ratio
- 26,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,87
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 62 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MSMicrosoft MSFT 3,5 %
- 2 MEMeta META 3,4 %
- 3 MUMicron MU 2,9 %
- 4 AMAmazon AMZN 2,9 %
- 5 AAApple AAPL 2,8 %
- 6 JPJPMorgan JPM 2,6 %
- 7 XOExxon Mobil XOM 2,5 %
- 8 COCostco COST 2,4 %
- 9 LLEli Lilly LLY 2,4 %
- 10 UNUnion Pacific UNP 1,6 %
Število pozicij v skladu: 311. Deset največjih predstavlja 27 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 22 %
- Energetika 15 %
- Ciklične potrošne dobrine 15 %
- Tehnologija 13 %
- Industrija 13 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Bermudi 1,3 %
- Irska 0,9 %
- Švica 0,8 %
- Druge države 1,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 35 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 7,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (22 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (58 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $15,00
- V 20 letih
- $748
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +12 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,10 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,23
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,03 na enoto, kar je 1,10 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,23 dne 8. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $182,8M
- Enote na dan
- 2,0M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $182,8M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,2
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 29 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 59 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 62 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVUS Avantis U.S. Equity ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $14,6B | +19 % | Izplačuje | 45 % |
AV AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $1,56B | +19 % | Izplačuje | 45 % |
DF DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $548,3M | +18 % | Izplačuje | 44 % |
EB EBI Longview Advantage ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $686,7M | +22 % | Izplačuje | 43 % |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irska | 0,39 % | $994,4M | +31 % | Izplačuje | 38 % |
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $28,2B | +24 % | Izplačuje | 38 % |