Shrnutí
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Avantis. Pozic uvnitř: 618. Deset největších tvoří 6,1 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- $512,2M
- Pozic
- 618
- Dividendový výnos
- 1,00 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,1 % fondu.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2023.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,4 %
- 3 měsíce
- -1,7 %
- Letos
- +9,9 %
- 1 rok
- +13 %
- Prům. market cap
- $51,0B
- P/E
- 20,4x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 14,6x
- EV/EBITDA
- 15,1x
- Dividend yield
- 1,01 %
- ROIC
- 9,4 %
- ROE
- 24,6 %
- Hrubá marže
- 39,6 %
- Provozní marže
- -22,2 %
- Čistá marže
- -110,1 %
- Payout ratio
- 20,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 24 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MRModerna MRNA 0,9 %
- 2 DVDevon Energy DVN 0,6 %
- 3 WDWestern Digital WDC 0,6 %
- 4 HUHumana HUM 0,6 %
- 5 EBeBay EBAY 0,6 %
- 6 VSVistra Corp. VST 0,6 %
- 7 LNCheniere Energy, Inc. LNG 0,6 %
- 8 NUNucor Corporation NUE 0,5 %
- 9 STState Street Corporation STT 0,5 %
- 10 CNCentene CNC 0,5 %
Pozic ve fondu: 618. Deset největších tvoří 6,1 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 18 %
- Finance 16 %
- Technologie 16 %
- Zdravotnictví 13 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Bermudy 1,1 %
- Spojené království 1,0 %
- Irsko 0,9 %
- Ostatní země 1,4 %
Podle velikosti firem
- Large cap 88 %
- Mid cap 12 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (18 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (88 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $18,00
- Za 20 let
- $895
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $18,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $895.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Růst za poslední rok: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,00 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,77 na podíl, tedy 1,00 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 8. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,97M
- Podílů denně
- 25K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,97M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,4
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 7,5 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 24 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JH JHMM John Hancock Investments - Multifactor Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,41 % | $5,92B | +13 % | Vyplácí | 67 % |
CV CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | Spojené státy | 0,15 % | $99,2M | +18 % | Vyplácí | 65 % |
FI FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund· podílový fond | - | - | $1,58B | +11 % | Vyplácí | 65 % |
FS FSMDX Fidelity Mid Cap Index· podílový fond | - | - | $50,5B | +14 % | Vyplácí | 65 % |
IW IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,23 % | $15,4B | +20 % | Vyplácí | 64 % |
IW IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,18 % | $56,3B | +14 % | Vyplácí | 64 % |