Shrnutí
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Eaton Vance. Pozic uvnitř: 599. Deset největších tvoří 5,7 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $114,9M
- Pozic
- 599
- Dividendový výnos
- 1,22 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,7 % fondu.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 17 %.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $367,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,1 %
- 3 měsíce
- -2,0 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +18 %
- 3 roky
- +61 %
- Prům. market cap
- $52,8B
- P/E
- 24,1x
- Forward P/E
- 18,9x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 19,0x
- EV/EBITDA
- 16,8x
- Dividend yield
- 1,49 %
- ROIC
- 9,7 %
- ROE
- 19,0 %
- Hrubá marže
- 43,8 %
- Provozní marže
- 13,4 %
- Čistá marže
- 9,4 %
- Payout ratio
- 35,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 1,07
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 23 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MRModerna MRNA 0,7 %
- 2 HPHewlett Packard HPE 0,6 %
- 3 TGTarget TGT 0,6 %
- 4 AJArthur J. Gallagher & Co. AJG 0,6 %
- 5 NUNucor Corporation NUE 0,5 %
- 6 FAFastenal Company FAST 0,5 %
- 7 AMAMETEK AME 0,5 %
- 8 GWW.W. Grainger GWW 0,5 %
- 9 DDominion Energy D 0,5 %
- 10 KEKeysight KEYS 0,5 %
Pozic ve fondu: 599. Deset největších tvoří 5,7 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 18 %
- Průmysl 17 %
- Finance 16 %
- Zdravotnictví 14 %
- Zbytné spotřební zboží 8,4 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Spojené království 0,9 %
- Bermudy 0,7 %
- Irsko 0,6 %
- Ostatní země 1,3 %
Podle velikosti firem
- Large cap 85 %
- Mid cap 15 %
- Small cap 0,03 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (18 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (85 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +17 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,22 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,24
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,90 na podíl, tedy 1,22 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,24 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $367,8K
- Podílů denně
- 5,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $367,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,1
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 23 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund· podílový fond | - | - | $1,58B | +11 % | Vyplácí | 67 % |
IW IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,23 % | $15,4B | +20 % | Vyplácí | 66 % |
FS FSMDX Fidelity Mid Cap Index· podílový fond | - | - | $50,5B | +14 % | Vyplácí | 66 % |
AV AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,18 % | $312,9M | +13 % | Vyplácí | 65 % |
IW IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,18 % | $56,3B | +14 % | Vyplácí | 65 % |
EL EL41.DE Deka MSCI USA MC UCITS ETF | Německo | 0,30 % | $57,4M | +13 % | Vyplácí | 57 % |