Akcje iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS)

IWS

iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS · AMEX

$168.54 -0.09% (-$0.15)

Podsumowanie

iShares Russell Mid-Cap Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 722. Dziesięć największych stanowi 6,8% funduszu.

Koszty roczne: 0,23%
Wielkość funduszu: $14,9B
Pozycje: 722
Stopa dywidendy: 1,31%
Działa od: 2001

Co przemawia za

Koszty 0,23% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 6,8% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $14,9B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $82,6M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,5%.
Działa od 2001 roku.

Na co uważać

98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +3,5%
3 miesiące: -1,6%
Ten rok: +19%
1 rok: +22%
3 lata: +64%
5 lat: +38%
10 lat: +125%

Śr. market cap: $58,3B
P/E: 19,3x
Forward P/E: 15,2x
P/S: 1,7x
P/B: 2,6x
P/FCF: 13,4x
EV/EBITDA: 12,4x
Dividend yield: 1,80%
ROIC: 6,9%
ROE: 15,8%
Marża brutto: 35,6%
Marża operacyjna: 13,0%
Marża netto: 8,4%
Payout ratio: 34,8%
Dług netto/EBITDA: 1,9x
Beta: 0,97

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 25% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
PS
Phillips 66 PSX 1,0%
2
MR
Moderna MRNA 0,8%
3
HP
Hewlett Packard HPE 0,7%
4
DL
Digital Realty DLR 0,6%
5
KM
Kinder Morgan KMI 0,6%
6
AL
The Allstate Corporation ALL 0,6%
7
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 0,6%
8
LN
Cheniere Energy, Inc. LNG 0,6%
9
NU
Nucor Corporation NUE 0,6%
10
OK
ONEOK, Inc. OKE 0,6%

Pozycje w funduszu: 722. Dziesięć największych stanowi 6,8% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Przemysł 16%
Energia 7,9%
Nieruchomości 7,7%
Użyteczność publiczna 6,8%
Pozostałe 61%

Według krajów

Stany Zjednoczone 98%
Wielka Brytania 0,5%
Szwajcaria 0,4%
Meksyk 0,3%
Pozostałe kraje 0,6%

Według wielkości firm

Large cap 86%
Mid cap 13%
Small cap 0,07%
Micro cap 0,00%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Przemysł (16%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Large cap (86%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,23%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $23,00
Przez 20 lat: $1139

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $23,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1139.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+26%

-14%

+10%

+11%

+9,1%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +8,5%
Największy spadek: -22%
Zmienność roczna: 13%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,5%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,70

2,03

2,04

1,94

2,16

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,31%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,60

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,21 na jednostkę, czyli 1,31% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,60.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $82,6M
Jednostki dziennie: 490K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $82,6M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 19,3
Średni Bulios Score: 62 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 30%
Uczciwie wycenione 7,9%
Przewartościowane 62%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 62% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 25% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
FI FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund· fundusz inwestycyjny	-	-	$1,58B	+12%	Wypłaca	90%
IW IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,18%	$58,0B	+13%	Wypłaca	78%
FS FSMDX Fidelity Mid Cap Index· fundusz inwestycyjny	-	-	$51,0B	+14%	Wypłaca	72%
CV CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF	Stany Zjednoczone	0,15%	$113,3M	+19%	Wypłaca	66%
AV AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF	Stany Zjednoczone	0,18%	$317,2M	+12%	Wypłaca	64%
QD QDVC.DE iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	Irlandia	0,20%	$298,0M	+16%	Reinwestuje	54%