Podsumowanie
iShares Russell Mid-Cap Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 721. Dziesięć największych stanowi 6,9% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,23%
- Wielkość funduszu
- $15,4B
- Pozycje
- 721
- Stopa dywidendy
- 1,31%
- Działa od
- 2001
Co przemawia za
- Koszty 0,23% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 6,9% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $15,4B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $75,5M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,3%.
- Działa od 2001 roku.
Na co uważać
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,5%
- 3 miesiące
- +1,2%
- Ten rok
- +19%
- 1 rok
- +20%
- 3 lata
- +69%
- 5 lat
- +40%
- 10 lat
- +123%
- Śr. market cap
- $58,0B
- P/E
- 20,5x
- Forward P/E
- 15,3x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 15,2x
- EV/EBITDA
- 14,1x
- Dividend yield
- 1,78%
- ROIC
- 6,0%
- ROE
- 14,2%
- Marża brutto
- 34,1%
- Marża operacyjna
- 11,8%
- Marża netto
- 6,5%
- Payout ratio
- 36,4%
- Dług netto/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,96
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 25% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 PSPhillips 66 PSX 1,1%
- 2 MRModerna MRNA 0,8%
- 3 HPHewlett Packard HPE 0,8%
- 4 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 0,7%
- 5 DLDigital Realty DLR 0,6%
- 6 KMKinder Morgan KMI 0,6%
- 7 ALThe Allstate Corporation ALL 0,6%
- 8 OKONEOK, Inc. OKE 0,6%
- 9 AMAMETEK AME 0,6%
- 10 NUNucor Corporation NUE 0,6%
Pozycje w funduszu: 721. Dziesięć największych stanowi 6,9% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 16%
- Nieruchomości 7,7%
- Energia 7,7%
- Użyteczność publiczna 6,6%
- Pozostałe 62%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Wielka Brytania 1,0%
- Irlandia 0,7%
- Szwajcaria 0,7%
- Pozostałe kraje 1,5%
Według wielkości firm
- Large cap 86%
- Mid cap 14%
- Small cap 0,09%
- Micro cap 0,00%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (16%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (86%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $23,00
- Przez 20 lat
- $1139
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $23,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1139.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +8,3%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,3%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,31%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,60
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,21 na jednostkę, czyli 1,31% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,60.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $75,5M
- Jednostki dziennie
- 448K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $75,5M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,5
- Średni Bulios Score
- 60 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 22%
- Uczciwie wycenione 9,5%
- Przewartościowane 69%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 69% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 25% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $1,58B | +10% | Wypłaca | 90% |
IW IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $56,3B | +13% | Wypłaca | 77% |
FS FSMDX Fidelity Mid Cap Index· fundusz inwestycyjny | - | - | $50,5B | +13% | Wypłaca | 73% |
CV CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $99,2M | +17% | Wypłaca | 66% |
AV AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $312,9M | +12% | Wypłaca | 64% |
QD QDVC.DE iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $293,0M | +14% | Reinwestuje | 54% |