Rezumat
Avantis Real Estate ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Avantis. Poziții în interior: 335. Cele mai mari zece reprezintă 42 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,17 %
- Mărimea fondului
- $872,5M
- Poziții
- 335
- Randamentul dividendului
- 2,99 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,17 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Imobiliare).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 36 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +4,8 %
- 3 luni
- -5,4 %
- Anul acesta
- +5,8 %
- 1 an
- +4,8 %
- 3 ani
- +26 %
- 5 ani
- -13 %
- Market cap mediu
- $63,4B
- P/E
- 28,5x
- Forward P/E
- 37,4x
- P/S
- 8,5x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 24,6x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 3,43 %
- ROIC
- 7,6 %
- ROE
- 20,0 %
- Marjă brută
- 46,8 %
- Marjă operațională
- 33,5 %
- Marjă netă
- 31,2 %
- Payout ratio
- 97,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 5,0x
- Beta
- 0,90
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 72 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 WEWelltower WELL 7,7 %
- 2 PLPrologis PLD 6,2 %
- 3 EQEquinix EQIX 5,6 %
- 4 AMAmerican Tower AMT 4,4 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,7 %
- 6 DLDigital Realty DLR 3,6 %
- 7 PSPublic Storage PSA 3,1 %
- 8 ORealty Income O 2,5 %
- 9 VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD.01 2,5 %
- 10 GMGoodman Group GMG.AX 2,4 %
Poziții în fond: 335. Cele mai mari zece reprezintă 42 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Imobiliare 100 %
- Servicii financiare 0,06 %
- Utilități 0,05 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 73 %
- Australia 6,0 %
- Japonia 4,8 %
- Regatul Unit 3,9 %
- Alte țări 12 %
După mărimea companiilor
- Large cap 71 %
- Mid cap 23 %
- Small cap 5,9 %
- Micro cap 0,03 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (73 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (71 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $17,00
- În 20 de ani
- $846
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $17,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $846.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -2,7 %
- Cea mai mare scădere
- -36 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 2,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 36 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,99 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,40
În ultimele 12 luni a plătit $1,38 pe unitate de fond, adică 2,99 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,40, în data de 8 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $3,42M
- Unități de fond pe zi
- 74K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $3,42M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 28,5
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 21 %
- Evaluate corect 20 %
- Supraevaluate 59 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 28,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 59 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 72 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFGR Dimensional - Global Real Estate ETF | Statele Unite ale Americii | 0,22 % | $3,91B | +4,3 % | Plătește | 88 % |
RE REET iShares Global REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,14 % | $4,81B | +4,8 % | Plătește | 83 % |
10 10AJ.DE Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist | Luxemburg | 0,24 % | $731,7M | +6,9 % | Plătește | 77 % |
EP EPRA.PA Amundi FTSE EPRA Nareit Global -UCITS ETF DR- Capitalisation | Luxemburg | 0,24 % | $731,8M | +10 % | Reinvestește | 77 % |
RE REIT.AX VanEck - FTSE International Property (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,20 % | $569,2M | +2,6 % | Plătește | 76 % |
H4 H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | Irlanda | 0,24 % | $1,78B | +6,4 % | Plătește | 76 % |