Shrnutí
Dimensional - Global Real Estate ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dimensional. Pozic uvnitř: 436. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,22 %
- Majetek fondu
- $3,78B
- Pozic
- 436
- Dividendový výnos
- 4,02 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,22 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Velký fond s majetkem $3,78B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $14,2M.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 8,0 %.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,7 %
- 3 měsíce
- -8,9 %
- Letos
- +2,7 %
- 1 rok
- -2,0 %
- 3 roky
- +26 %
- Prům. market cap
- $64,6B
- P/E
- 28,9x
- Forward P/E
- 37,0x
- P/S
- 8,2x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 23,4x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 3,65 %
- ROIC
- 0,4 %
- ROE
- 19,1 %
- Hrubá marže
- 48,0 %
- Provozní marže
- 33,4 %
- Čistá marže
- 29,3 %
- Payout ratio
- 105,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 14,4x
- Beta
- 0,90
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 72 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 WEWelltower WELL 9,0 %
- 2 PLPrologis PLD 6,4 %
- 3 EQEquinix EQIX 5,2 %
- 4 AMAmerican Tower AMT 4,3 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,5 %
- 6 DLDigital Realty DLR 3,4 %
- 7 ORealty Income O 2,8 %
- 8 PSPublic Storage PSA 2,6 %
- 9 VMEquity Residential VMRK 2,4 %
- 10 VTVentas, Inc. VTR 2,3 %
Pozic ve fondu: 436. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 99 %
- Nezbytné spotřební zboží 0,03 %
- Finance 0,00 %
- Ostatní 0,7 %
Podle zemí
- Spojené státy 75 %
- Austrálie 5,8 %
- Japonsko 4,7 %
- Spojené království 3,6 %
- Ostatní země 11 %
Podle velikosti firem
- Large cap 70 %
- Mid cap 23 %
- Small cap 6,6 %
- Micro cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Nemovitosti (99 %). Největší země: Spojené státy (75 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $22,00
- Za 20 let
- $1 090
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $22,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 090.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +8,0 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 8,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,02 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,25
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,11 na podíl, tedy 4,02 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,25 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $14,2M
- Podílů denně
- 514K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $14,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,9
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 72 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE REET iShares Global REIT ETF | Spojené státy | 0,14 % | $4,68B | -0,9 % | Vyplácí | 89 % |
AV AVRE Avantis Real Estate ETF | Spojené státy | 0,17 % | $864,3M | -1,1 % | Vyplácí | 88 % |
10 10AJ.DE Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,24 % | $880,9M | +1,5 % | Vyplácí | 82 % |
EP EPRA.PA Amundi FTSE EPRA Nareit Global -UCITS ETF DR- Capitalisation | Lucembursko | 0,24 % | $881,3M | +4,9 % | Reinvestuje | 82 % |
H4 H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | Irsko | 0,24 % | $1,75B | +1,9 % | Vyplácí | 81 % |
ER ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | Spojené státy | 0,30 % | $9,08M | -3,3 % | Vyplácí | 80 % |