Shrnutí
Avantis U.S. Small Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Avantis. Pozic uvnitř: 790. Deset největších tvoří 8,1 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- $31,2B
- Pozic
- 790
- Dividendový výnos
- 1,27 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,1 % fondu.
- Velký fond s majetkem $31,2B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $157,0M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,7 %.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,5 %
- 3 měsíce
- -4,2 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +24 %
- 3 roky
- +59 %
- 5 let
- +52 %
- Prům. market cap
- $5,65B
- P/E
- 11,2x
- Forward P/E
- 10,8x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 8,1x
- EV/EBITDA
- 7,3x
- Dividend yield
- 1,99 %
- ROIC
- 51,1 %
- ROE
- 19,5 %
- Hrubá marže
- 41,2 %
- Provozní marže
- 16,9 %
- Čistá marže
- 13,8 %
- Payout ratio
- 22,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 1,03
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 30 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MAMatson, Inc. MATX 1,1 %
- 2 ANAbercrombie & Fitch ANF 0,9 %
- 3 GAGATX GATX 0,9 %
- 4 SMSM Energy Company SM 0,8 %
- 5 MMacy's M 0,8 %
- 6 LNLantheus LNTH 0,8 %
- 7 INInternational Seaways INSW 0,7 %
- 8 LELear LEA 0,7 %
- 9 LYLyft LYFT 0,7 %
- 10 CAThe Cheesecake Factory Incorporated CAKE 0,7 %
Pozic ve fondu: 790. Deset největších tvoří 8,1 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 27 %
- Zbytné spotřební zboží 19 %
- Energetika 15 %
- Průmysl 13 %
- Technologie 6,5 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Bermudy 4,0 %
- Spojené království 0,8 %
- Švýcarsko 0,5 %
- Ostatní země 1,8 %
Podle velikosti firem
- Large cap 0,4 %
- Mid cap 71 %
- Small cap 27 %
- Micro cap 1,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (27 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $25,00
- Za 20 let
- $1 235
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +8,7 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,27 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,41
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,52 na podíl, tedy 1,27 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,41 dne 8. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $157,0M
- Podílů denně
- 1,3M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $157,0M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,2
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 44 %
- Férově oceněné 7,5 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 30 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $1,30B | +33 % | Reinvestuje | 63 % |
DF DFSV U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares | Spojené státy | 0,33 % | $7,63B | +23 % | Vyplácí | 41 % |
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Spojené státy | 0,33 % | $13,8B | +20 % | Vyplácí | 36 % |
EB EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) | Spojené státy | 0,29 % | $11,5M | +16 % | Vyplácí | 33 % |
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,29 % | $565,6M | +14 % | Vyplácí | 30 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Spojené státy | 0,32 % | $114,4M | - | - | 29 % |