Shrnutí
Dimensional - US Targeted Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dimensional. Pozic uvnitř: 1 233. Deset největších tvoří 6,9 % fondu.
- Roční náklady
- 0,33 %
- Majetek fondu
- $30,4B
- Pozic
- 1 233
- Dividendový výnos
- 1,37 %
- Funguje od
- 2000
Co mluví pro
- Náklady 0,33 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,9 % fondu.
- Velký fond s majetkem $30,4B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $20,6M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,0 %.
- Funguje už od roku 2000.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,2 %
- 3 měsíce
- -3,7 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +54 %
- 5 let
- +47 %
- Prům. market cap
- $12,8B
- P/E
- 14,3x
- Forward P/E
- 10,3x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 8,8x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 1,58 %
- ROIC
- 8,1 %
- ROE
- 11,2 %
- Hrubá marže
- 38,7 %
- Provozní marže
- 14,0 %
- Čistá marže
- 10,2 %
- Payout ratio
- 22,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,9x
- Beta
- 0,99
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 24 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 OVOvintiv Inc. OVV 0,8 %
- 2 APAPA Corporation APA 0,8 %
- 3 DIHF Sinclair Corporation DINO 0,8 %
- 4 CNCNH Industrial N.V. CNH 0,8 %
- 5 BABall Corporation BALL 0,7 %
- 6 SJThe J. M. Smucker Company SJM 0,7 %
- 7 BWBorgWarner BWA 0,6 %
- 8 TOToll Brothers, Inc. TOL 0,6 %
- 9 ARAntero Resources Corporation AR 0,6 %
- 10 ARArrow Electronics ARW 0,6 %
Pozic ve fondu: 1 233. Deset největších tvoří 6,9 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 29 %
- Průmysl 15 %
- Zbytné spotřební zboží 15 %
- Energetika 11 %
- Technologie 7,8 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Bermudy 3,4 %
- Spojené království 1,2 %
- Irsko 0,8 %
- Ostatní země 2,2 %
Podle velikosti firem
- Large cap 27 %
- Mid cap 59 %
- Small cap 14 %
- Micro cap 0,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (29 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $33,00
- Za 20 let
- $1 619
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $33,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 619.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +8,0 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,37 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,25
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,93 na podíl, tedy 1,37 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,25 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $20,6M
- Podílů denně
- 304K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $20,6M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,3
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 24 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFSV U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares | Spojené státy | 0,33 % | $7,63B | +23 % | Vyplácí | 66 % |
IS ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,06 % | $664,0M | +15 % | Vyplácí | 49 % |
ZP ZPRV.DE State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $1,02B | +28 % | Reinvestuje | 49 % |
VS VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,07 % | $63,9B | +15 % | Vyplácí | 42 % |
VB VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,05 % | $64,1B | +15 % | Vyplácí | 42 % |
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | Spojené státy | 0,38 % | $906,0M | +12 % | Vyplácí | 39 % |