Shrnutí
UBS ETF (IE) MSCI World Climate je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho UBS. Pozic uvnitř: 402. Deset největších tvoří 14 % fondu.
- Roční náklady
- 0,27 %
- Majetek fondu
- 99,4M €
- Pozic
- 402
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,27 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 14 % fondu.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 20 %.
Na co si dát pozor
- Malý fond s majetkem 99,4M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,5 %
- 3 měsíce
- +1,6 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +75 %
- Prům. market cap
- $183,8B
- P/E
- 20,0x
- Forward P/E
- 19,1x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 14,0x
- EV/EBITDA
- 16,8x
- Dividend yield
- 2,25 %
- ROIC
- 16,0 %
- ROE
- 23,6 %
- Hrubá marže
- 55,6 %
- Provozní marže
- 28,6 %
- Čistá marže
- 22,1 %
- Payout ratio
- 44,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 39 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,0 %
- 2 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 1,6 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 1,5 %
- 4 NONovartis AG NOVN.SW 1,4 %
- 5 ASTRAZENECA PLC 1,2 %
- 6 HSBC HOLDINGS PLC 1,2 %
- 7 TDThe Toronto-Dominion Bank TD.TO 1,2 %
- 8 SASAP SE SAP.DE 1,1 %
- 9 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,1 %
- 10 ABABB Ltd ABBN.SW 1,0 %
Pozic ve fondu: 402. Deset největších tvoří 14 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 30 %
- Průmysl 17 %
- Technologie 14 %
- Zdravotnictví 12 %
- Nemovitosti 5,9 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Japonsko 19 %
- Kanada 14 %
- Švýcarsko 11 %
- Spojené království 9,6 %
- Ostatní země 47 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 16 %
- Large cap 79 %
- Mid cap 4,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.
Největší sektor: Finance (30 %). Největší země: Japonsko (19 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (79 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 27,00 €
- Za 20 let
- 1 332 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 27,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 332 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +20 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 20 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,0
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 39 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PA PABD iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF | Spojené státy | 0,12 % | $322,7M | +8,1 % | Vyplácí | 86 % |
WL WLDX.MI Amundi MSCI World Ex EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | Francie | 0,20 % | $5,19M | +11 % | Reinvestuje | 64 % |
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | Irsko | 0,15 % | $6,77B | +19 % | Reinvestuje | 59 % |
WE WEXU.DE Amundi MSCI World Ex USA ETF Acc | Irsko | 0,15 % | $908,0M | +15 % | Reinvestuje | 58 % |
XU XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,69B | +15 % | - | 58 % |
IX IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,70B | +19 % | - | 58 % |