American States Water Company AWR · NYSE
$90.44 +0.51% (+$0.46)
Podsumowanie
75 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 17% rocznie.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 20 USD zysku netto.
- Podnosi dywidendę 11 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 57% zysku.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 7,6 USD rocznie.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Wykazuje zysk, ale wydaje więcej gotówki, niż jej zarabia.
- Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 24,7 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 30,8 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 6,2% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 10% rocznie. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 17% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 32 USD
- Sprzedaż i administracja 36 USD
- Podatki i pozostałe 12 USD
- Zysk netto 20 USD
Zysk netto, mediana branży (Regulated Water) 14 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 20 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemW ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki. Ocena zadłużenia jest wysoka, choć wolne przepływy pieniężne są ujemne.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 2,28%
- Część zysku
- 57%
- Rośnie z rzędu
- 11 lat
Rocznie dostajesz $2,06 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 3
- Trzymaj 5
- Sprzedaj 3
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $89,5 jest o 1,0% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 27% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Water Service Utility Operations 71%
- Contracted Services 21%
- Electric Service Utility Operations 8,7%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Water Service Utility Operations odpowiada za 71% przychodów. Najszybciej rósł segment Electric Service Utility Operations, o 11% rocznie.
Segmenty szczegółowo