Shrnutí
iShares Flexible Income Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 4 668. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 0,52 %
- Majetek fondu
- $16,6B
- Pozic
- 4 668
- Dividendový výnos
- 6,04 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 23 % fondu.
- Velký fond s majetkem $16,6B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $104,7M.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,52 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,9 %
- 3 měsíce
- -2,2 %
- Letos
- -3,9 %
- 1 rok
- -4,9 %
- 3 roky
- +2,0 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50% 11/12/2026 (UM30) 4,5 %
- 2 TREASURY NOTE (OLD) 4.13% 08/31/2028 (TNOTE) 4,4 %
- 3 UMBS 30YR TBA(REG A) 3.50% 11/12/2026 (UM30) 4,2 %
- 4 UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00% 11/12/2026 (UM30) 2,2 %
- 5 CASH COLLATERAL MORGAN STANLEY & C 12/31/2079 (MSOPT) 1,7 %
- 6 BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 1,4 %
- 7 TREASURY BILL 10/27/2026 (TBILL) 1,4 %
- 8 ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 1,0 %
- 9 EUR CASH 0,8 %
- 10 ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2.85% 02/01/2031 (BTPS) 0,8 %
Pozic ve fondu: 4 668. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 67 %
- Kajmanské ostrovy 5,6 %
- Spojené království 5,5 %
- Itálie 3,2 %
- Ostatní země 26 %
Největší země: Spojené státy (67 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $52,00
- Za 20 let
- $2 508
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $52,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 508.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 3 roky
- +0,7 %
- Nejhlubší propad
- -5,6 %
- Roční kolísavost
- 3,0 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 0,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 5,6 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,04 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,23
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,06 na podíl, tedy 6,04 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $104,7M
- Podílů denně
- 2,1M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $104,7M tohoto fondu.