Cal-Maine Foods, Inc. CALM · NASDAQ
$62.04 -2.53% (-$1.61)
Shrnutí
31 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Nemá žádný dluh a drží $113,5M v hotovosti.
- Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
- Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $131,1M, tedy 4,4 % své tržní hodnoty.
Na co si dát pozor
- Na dividendách vyplácí víc, než kolik vydělá: 196 % zisku.
- Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 25 % ročně.
- Ze 100 USD tržeb zůstane jen 2,3 USD čistého zisku.
- Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá jen 0,5 USD ročně.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Spíše levnáBulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 50,6 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 9,3 USD.
Ocenění podrobněRoste firma?
Zmenšuje seTržby (USD)
Zisk na akcii (USD)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let rostly o 17 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 2,5 % ročně. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 25 % ročně.
Růst podrobněVydělává?
SlaběKam jde 100 USD tržeb
- Výroba 86 USD
- Provoz a prodej 14 USD
- Daně a ostatní -1,6 USD
- Čistý zisk 2,3 USD
Čistý zisk, medián odvětví (Agricultural Farm Products) 3,9 USD
Ze 100 USD tržeb zbyde 2,3 USD čistého zisku.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
AnoNemá žádný dluh.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
Průměrnou, ohroženou- Výnos
- 3,86 %
- Ze zisku jde
- 196 %
- Roste v řadě
- 1 rok
Ročně dostanete $2,46 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Neutrální- Koupit 1
- Držet 6
- Prodat 2
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $81 je 31 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 11 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2026Podle produktů
- Retail 82 %
- Food And Beverage 15 %
- Service Other 2,5 %
Podle regionů
Firma tržby podle regionů nevykazuje.
Retail tvoří 82 % tržeb.
Segmenty podrobně