Σύνοψη
Το iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η IShares. Θέσεις που περιέχει: 134. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 35% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,23%
- Υπό διαχείριση
- 7,05M €
- Θέσεις
- 134
- Μερίσματα
- Επανεπενδύονται
- Σε λειτουργία από
- 2021
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,23% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,43%).
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 8,5%.
Τι να προσέξετε
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με 7,05M € υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,3%
- 3 μήνες
- +0,2%
- Φέτος
- +8,2%
- 1 χρόνος
- +6,7%
- 3 χρόνια
- +28%
- Μέσο market cap
- $152,7B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 18,8x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 13,8x
- EV/EBITDA
- 14,6x
- Dividend yield
- 2,29%
- ROIC
- 14,2%
- ROE
- 24,7%
- Μικτό περιθώριο
- 51,8%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 22,6%
- Καθαρό περιθώριο
- 17,4%
- Payout ratio
- 42,4%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,00
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 74% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 6,8%
- 2 NONovartis AG NOVN.SW 5,1%
- 3 ABABB Ltd ABBN.SW 3,5%
- 4 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 3,4%
- 5 ZUZurich Insurance Group AG ZURN.SW 3,3%
- 6 ORL'Oréal S.A. OR.PA 3,3%
- 7 INING INGA.AS 2,7%
- 8 SASAP SE SAP.DE 2,7%
- 9 MUMünchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München MUV2.DE 2,4%
- 10 ELEssilorLuxottica EL.PA 2,2%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 134. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 35% του.
Σύνθεση στις 24 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Ελβετία 24%
- Γαλλία 17%
- Κάτω Χώρες 14%
- Ηνωμένο Βασίλειο 13%
- Λοιπές χώρες 32%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 21%
- Large cap 78%
- Mid cap 1,8%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 87% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη χώρα: Ελβετία (24%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (78%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από 10.000 €
- 23,00 €
- Σε 20 χρόνια
- 1.139 €
Από κάθε 10.000 € που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά 23,00 € τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου 1.139 €.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +8,5%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -18%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 14%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 8,5%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 18% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Όχι, τα επανεπενδύειΤο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 18,5
- Μέσο Bulios Score
- 68 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 19%
- Δίκαια αποτιμημένες 16%
- Υπερτιμημένες 65%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 18,5 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 65% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 74% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ID IDSE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,20% | $29,6M | +5,0% | Επανεπενδύει | 99% |
36 36B3.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,20% | $192,4M | +6,9% | Διανέμει | 99% |
IU IUSK.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,20% | $3,40B | +9,1% | Επανεπενδύει | 99% |
IS ISED.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,20% | $192,5M | +6,9% | Διανέμει | 99% |
CB CBUD.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,23% | $7,90M | +6,6% | Διανέμει | 99% |
ED EDSRI.MI Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D) | Λουξεμβούργο | 0,18% | $1,76B | +2,9% | Διανέμει | 82% |