Shrnutí
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Amundi. Pozic uvnitř: 48. Deset největších tvoří 55 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- 727,7M €
- Pozic
- 48
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 44 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 418,8K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,4 %
- 3 měsíce
- +1,0 %
- Letos
- +30 %
- 1 rok
- +39 %
- 3 roky
- +130 %
- 5 let
- +118 %
- 10 let
- +196 %
- Prům. market cap
- $1,38T
- P/E
- 20,2x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 4,1x
- P/FCF
- 18,4x
- EV/EBITDA
- 16,9x
- Dividend yield
- 0,79 %
- ROIC
- 27,5 %
- ROE
- 52,5 %
- Hrubá marže
- 54,5 %
- Provozní marže
- 29,7 %
- Čistá marže
- 26,4 %
- Payout ratio
- 15,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,84
Vážený průměr 46 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AMAmazon AMZN 8,5 %
- 2 AAApple AAPL 7,4 %
- 3 NVNvidia NVDA 6,8 %
- 4 OTOTP Bank Nyrt. OTP.BD 6,7 %
- 5 BABank of America BAC 5,2 %
- 6 GEGE Vernova GEV 4,3 %
- 7 LILinde plc LIN.DE 4,3 %
- 8 MSMicrosoft MSFT 4,2 %
- 9 BKBooking BKNG 4,0 %
- 10 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 3,7 %
Pozic ve fondu: 48. Deset největších tvoří 55 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Polsko 73 %
- Maďarsko 20 %
- Česko 6,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 67 %
- Large cap 33 %
- Mid cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Polsko (73 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 50,00 €
- Za 20 let
- 2 416 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 50,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 2 416 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -44 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 44 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 418,8K €
- Podílů denně
- 8,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 418,8K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,2
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 1,0 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (46), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LE LEER.DE Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,50 % | $796,5M | +40 % | Reinvestuje | 100 % |
ES ESTE.F Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,50 % | $11,6M | +39 % | Reinvestuje | 100 % |
AP APX.PA Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,50 % | $502,9M | +16 % | Reinvestuje | 48 % |
LA LASI.DE Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,50 % | $419,5M | +17 % | Reinvestuje | 48 % |
EH EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF - EUR (C) | Lucembursko | 0,23 % | $333,9M | +26 % | Reinvestuje | 45 % |
CD CD9.PA Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF - EUR (C) | Lucembursko | 0,23 % | $333,6M | +27 % | Reinvestuje | 45 % |