Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D CGB.DE XETRA · Finance · Lucembursko
21.03 € +0.70% +0.15 €
Shrnutí
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 66. Deset největších tvoří 44 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 22,9M €
- Pozic
- 66
- Dividendový výnos
- 1,78 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Čína).
- Malý fond s majetkem 22,9M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 9,08K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,2 %
- 3 měsíce
- +4,4 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +8,4 %
- 5 let
- +1,0 %
- 10 let
- +4,0 %
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 YUAN RENMINBI OFFSHORE 8,8 %
- 2 EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 5,3 %
- 3 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 4,8 %
- 4 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 4,1 %
- 5 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3,6 %
- 6 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3,5 %
- 7 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3,5 %
- 8 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3,5 %
- 9 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3,5 %
- 10 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3,0 %
Pozic ve fondu: 66. Deset největších tvoří 44 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Čína 99 %
- Ostatní země 1,1 %
Největší země: Čína (99 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +0,4 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 5,6 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,78 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,18 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,38 € na podíl, tedy 1,78 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,18 € dne 19. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 9,08K €
- Podílů denně
- 432
V průměrný den se zobchoduje zhruba 9,08K € tohoto fondu.