KraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF CHIN.MI MIL · Finance · Irsko
12.19 € -2.45% -0.31 €
Shrnutí
KraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho KraneShares. Pozic uvnitř: 588. Deset největších tvoří 24 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- 60,3M €
- Pozic
- 588
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 24 % fondu.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 7,0 %.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Čína).
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Malý fond s majetkem 60,3M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 19,8K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,2 %
- 3 měsíce
- -11 %
- Letos
- -8,6 %
- 1 rok
- -10 %
- 3 roky
- +22 %
- Prům. market cap
- $193,1B
- P/E
- 12,3x
- Forward P/E
- 11,4x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 5,7x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 1,14 %
- ROIC
- 11,8 %
- ROE
- 17,2 %
- Hrubá marže
- 45,4 %
- Provozní marže
- 27,0 %
- Čistá marže
- 23,5 %
- Payout ratio
- 14,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,60
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 51 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 5,9 %
- 2 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 4,5 %
- 3 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 2,5 %
- 4 60Kweichow Moutai Co., Ltd. 600519.SS 2,3 %
- 5 30Contemporary Amperex Technology Co., Limited 300750.SZ 2,0 %
- 6 60China Merchants Bank Co., Ltd. 600036.SS 1,6 %
- 7 13Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 1,5 %
- 8 60Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 601318.SS 1,5 %
- 9 30Zhongji Innolight Co., Ltd. 300308.SZ 1,3 %
- 10 39Bank of China Limited 3988.HK 1,3 %
Pozic ve fondu: 588. Deset největších tvoří 24 % majetku.
Složení k 14. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 24 %
- Finance 16 %
- Průmysl 13 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Základní materiály 10 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Čína 97 %
- Hongkong – ZAO Číny 1,7 %
- Spojené státy 0,9 %
- Itálie 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 22 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 16 %
- Small cap 0,05 %
- Micro cap 0,06 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (24 %). Největší země: Čína (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 55,00 €
- Za 20 let
- 2 646 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 55,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 2 646 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +7,0 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 7,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 19,8K €
- Podílů denně
- 1,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 19,8K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,3
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 73 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 11 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 51 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AH AH50.DE Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1D | Lucembursko | 0,65 % | $11,7M | -2,7 % | Vyplácí | 57 % |
CN CNYAN.MX iShares MSCI China A UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $2,03B | -6,3 % | Reinvestuje | 57 % |
36 36BZ.DE iShares MSCI China A UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $1,97B | -3,5 % | Reinvestuje | 57 % |
CN CNYE.MI iShares MSCI China A UCITS ETF | Irsko | 0,45 % | $72,8M | -13 % | Reinvestuje | 57 % |
CN CNYA iShares MSCI China A ETF | Spojené státy | 0,60 % | $158,8M | -9,8 % | Vyplácí | 56 % |
RQ RQFI.DE Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D | Lucembursko | 0,65 % | $274,7M | -3,8 % | Vyplácí | 51 % |