Shrnutí
Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF EUR Acc je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Amundi. Pozic uvnitř: 48. Deset největších tvoří 54 % fondu.
- Roční náklady
- 0,80 %
- Majetek fondu
- 196,7M €
- Pozic
- 48
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,6 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,80 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 69,5K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,3 %
- 3 měsíce
- -1,9 %
- Letos
- -10,0 %
- 1 rok
- -11 %
- 3 roky
- +0,7 %
- 5 let
- +4,0 %
- 10 let
- +73 %
- Prům. market cap
- $1,44T
- P/E
- 20,4x
- Forward P/E
- 18,0x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 17,5x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 1,46 %
- ROIC
- 18,4 %
- ROE
- 40,9 %
- Hrubá marže
- 57,9 %
- Provozní marže
- 24,4 %
- Čistá marže
- 20,2 %
- Payout ratio
- 29,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 46 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 8,7 %
- 2 NVNvidia NVDA 8,2 %
- 3 AMAmazon AMZN 5,9 %
- 4 GLSociété Générale GLE.PA 5,1 %
- 5 TTTotalEnergies SE TTE.PA 5,1 %
- 6 CSAXA SA CS.PA 4,6 %
- 7 MSMicrosoft MSFT 4,3 %
- 8 SYStryker SYK 4,3 %
- 9 TSTesla TSLA 4,1 %
- 10 NENewmont NEM 4,1 %
Pozic ve fondu: 48. Deset největších tvoří 54 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 30 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
- Průmysl 10 %
- Základní materiály 8,5 %
- Energetika 8,5 %
- Ostatní 30 %
Podle zemí
- Spojené státy 77 %
- Francie 23 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 49 %
- Large cap 45 %
- Mid cap 5,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (30 %). Největší země: Spojené státy (77 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 80,00 €
- Za 20 let
- 3 763 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 80,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 3 763 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,6 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 69,5K €
- Podílů denně
- 89
V průměrný den se zobchoduje zhruba 69,5K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,4
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 68 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (46), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
18 18MK.DE Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF EUR Acc | Lucembursko | 0,80 % | $221,6M | -11 % | Reinvestuje | 98 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 44 % |
AM AMEQ.DE Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF - EUR (C) | Lucembursko | 0,23 % | $290,3M | +11 % | Reinvestuje | 43 % |
QC QCEU.PA Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF - EUR (C) | Lucembursko | 0,23 % | $290,1M | +11 % | Reinvestuje | 43 % |
CS CSW.PA Amundi MSCI Switzerland ETF Class C EUR | Lucembursko | 0,25 % | $692,0M | +16 % | Reinvestuje | 42 % |
54 540J.DE Amundi MSCI Switzerland ETF Class C EUR | Lucembursko | 0,25 % | $689,5M | +15 % | Reinvestuje | 42 % |