Delnica Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE)

CLSE

Convergence Long/Short Equity ETF CLSE · CBOE

$33.91 +0.47% (+$0.16)

Povzetek

Convergence Long/Short Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Convergence. Število pozicij v njem: 365. Deset največjih predstavlja 71 % sklada.

Letni stroški: 1,52 %
Velikost sklada: $1,02B
Število pozicij: 365
Dividendni donos: 0,77 %
Deluje od: 2009

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $1,02B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $12,9M.
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 27 %.
Deluje že od leta 2009.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 71 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
Stroški 1,52 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,1 %
3 meseci: +0,1 %
Letos: +23 %
1 leto: +31 %
3 leta: +106 %

Povpr. market cap: $1,58T
P/E: 21,9x
Forward P/E: 17,9x
P/S: 1,5x
P/B: 5,0x
P/FCF: 17,0x
EV/EBITDA: 16,5x
Dividend yield: 0,73 %
ROIC: 28,7 %
ROE: 50,5 %
Bruto marža: 58,1 %
Poslovna marža: 30,0 %
Neto marža: 28,6 %
Payout ratio: 15,9 %
Neto dolg/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,75

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 71 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1 Cash & Other 41 %
2
NV
Nvidia NVDA 6,0 %
3
GO
Alphabet GOOGL 3,8 %
4
AM
Amazon AMZN 3,4 %
5
GO
Alphabet GOOG 3,3 %
6
MU
Micron MU 3,2 %
7
AA
Apple AAPL 2,8 %
8
AV
Broadcom AVGO 2,6 %
9
AM
AMD AMD 2,5 %
10
ME
Meta META 2,3 %

Število pozicij v skladu: 365. Deset največjih predstavlja 71 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Tehnologija 37 %
Finance 11 %
Zdravstvo 11 %
Ciklične potrošne dobrine 9,8 %
Industrija 8,9 %
Drugo 22 %

Po državah

Združene države Amerike 61 %
Irska 0,9 %
Francija 0,2 %
Druge države 41 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 40 %
Large cap 47 %
Mid cap 13 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (37 %). Največja država: Združene države Amerike (61 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (47 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 1,52 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $152
V 20 letih: $6712

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $152 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $6712.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+16 %

+34 %

+19 %

202320242025

Povprečno letno v 3 letih: +27 %
Najgloblji padec: −17 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 27 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,13

0,21

0,26

20212022202320242025

Donos: 0,77 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $0,26

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,26 na enoto, kar je 0,77 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,26 dne 15. dec. 2025.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $12,9M
Enote na dan: 381K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $12,9M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 21,9
Povprečni Bulios Score: 70 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 17 %
Pošteno vrednoteno 10 %
Precenjeno 73 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 73 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 71 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
LS LSVD LSV Disciplined Value ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$675,2M	+28 %	-	50 %
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF	Združene države Amerike	0,85 %	$145,5M	+24 %	Izplačuje	49 %
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF	Združene države Amerike	0,26 %	$1,12B	+17 %	Izplačuje	49 %
LR LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$3,68B	+14 %	Izplačuje	49 %
BE BEQGX Disciplined Core Equity Fund - Investor Class· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,65 %	$1,96B	+7,3 %	Izplačuje	47 %
RW RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF	Združene države Amerike	0,32 %	$4,10B	+4,7 %	Izplačuje	46 %