Akcie Costco (COST) | Cena a analýza akcie COST

Feed

COST

Costco COST · NASDAQ

$954.63 -0.50% (-$4.81)

Shrnutí

65 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 18Růst 98Ziskovost 20Kvalita 100Dluh 92Stabilita 65

Co mluví pro

Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 19 USD ročně.
Tržby za poslední 3 roky rostly o 7,8 % ročně.
Má víc hotovosti než dluhu: $20,2B proti $4,66B.
Dividendu zvyšuje 7 let v řadě a jde na ni jen 27 % zisku.

Na co si dát pozor

Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
Ze 100 USD tržeb zůstane jen 3,0 USD čistého zisku.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Cena

Je akcie drahá?

Spíše dražší

Cena proti Bulios Fair Price

Cena $954,63 Bulios Fair Price $873,34

P/E proti vlastním posledním 5 letům

P/E dnes 45,9 průměr 5 let 46,2

38,4 53,9

P/E proti odvětví (Discount Stores)

P/E dnes 45,9 Medián odvětví 21,8

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 45,9 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 46,2 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Ano, rychle

Tržby (USD)

227B

242B

254B

275B

303B

302B

327B

2022202320242025202620262027

Zisk na akcii (USD)

$13,14

$14,16

$16,56

$18,21

$0,00

$20,50

$22,66

2022202320242025202620262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 9,1 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 7,8 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají pokles tržeb o 0,3 %.

Růst podrobně

Vydělává?

Slabě

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 82 USD
Provoz a prodej 9,0 USD
Daně a ostatní 0,8 USD
Čistý zisk 3,0 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Discount Stores) 1,0 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 3,0 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Ano

Hotovost a cenné papíry $21,3B

Dluh $4,66B

Roční volné cash flow $9,39B

Celý dluh by splatila z jednoho roku volného cash flow. Hotovosti má víc než dluhu.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Malou, bezpečnou

3,07

3,49

3,96

4,50

5,06

20212022202320242025

Výnos: 0,58 %
Ze zisku jde: 27 %
Roste v řadě: 7 let

Ročně dostanete $5,54 na akcii. Výplatu firma bez potíží pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 39
Držet 19
Prodat 1

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $954,63 Průměrný cíl $1 093

$954,63 $1 275

Průměrný cíl $1 093 je 14 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 66 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Food and Sundries 40 %
Non-Foods 26 %
Other 19 %
Fresh Food 14 %
Membership 1,9 %

Podle regionů

UNITED STATES 73 %
Other International Operations 14 %
CANADA 13 %

Food and Sundries tvoří 40 % tržeb. Nejrychleji roste Other, o 13 % ročně.

Segmenty podrobně

O společnosti

Costco Wholesale Corporation je americká maloobchodní společnost, která provozuje řetězec velkoskladů a klubových prodejen po celém světě. Firma nabízí široký sortiment zboží, včetně potravin, elektroniky, oblečení, domácího nábytku, spotřební elektroniky a dalších produktů za velkoobchodní ceny. Costco se vyznačuje prodejem větších balení a balíčků, což umožňuje zákazníkům nakupovat větší množství za nižší ceny. Společnost se také zaměřuje na kvalitu a přidanou hodnotu svých produktů a poskytuje výjimečnou zákaznickou službu. Costco je oblíbeným nákupním místem pro spotřebitele i podnikatelské zákazníky, kteří hledají výhodné nabídky na široký sortiment produktů. Akcie Costco Wholesale Corporation (COST) jsou atraktivní volbou pro investory, kteří sledují maloobchodní průmysl a hledají stabilní a úspěšnou společnost s globální přítomností.

Sector

Consumer Defensive

Industry

Discount Stores

CEO

Ron Vachris

Employees

355,000

Headquarters

Issaquah

Analýza

AI report o byznysu, financích, ocenění, sentimentu, zprávách a rizicích - napsaný během několika minut.

Na Bulios

Sleduje: 66 lidí

Zeptejte se StockBota na COST

Online

Zeptejte se na to