Shrnutí
Madison Covered Call ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Madison Funds. Pozic uvnitř: 57. Deset největších tvoří 51 % fondu.
- Roční náklady
- 0,92 %
- Majetek fondu
- $31,2M
- Pozic
- 57
- Dividendový výnos
- 7,45 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,92 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $31,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $39,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,1 %
- 3 měsíce
- +2,6 %
- Letos
- +2,4 %
- 1 rok
- +3,2 %
- 3 roky
- -6,0 %
- Prům. market cap
- $373,7B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 15,8x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 1,57 %
- ROIC
- 12,3 %
- ROE
- 30,6 %
- Hrubá marže
- 57,0 %
- Provozní marže
- 27,3 %
- Čistá marže
- 21,8 %
- Payout ratio
- 29,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,59
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 14 %
- 2 DHDanaher DHR 5,4 %
- 3 VVisa V 4,5 %
- 4 ACAccenture ACN 4,4 %
- 5 RITransocean Ltd. RIG 4,2 %
- 6 AMAmazon AMZN 4,2 %
- 7 MTMatador Resources Company MTDR 3,7 %
- 8 BLBlackRock BLK 3,7 %
- 9 ADAdobe ADBE 3,5 %
- 10 AMAmerican Tower AMT 3,5 %
Pozic ve fondu: 57. Deset největších tvoří 51 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 25 %
- Finance 16 %
- Zdravotnictví 11 %
- Zbytné spotřební zboží 9,8 %
- Energetika 8,6 %
- Ostatní 29 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 18 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 8,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.
Největší sektor: Technologie (25 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $92,00
- Za 20 let
- $4 282
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $92,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 282.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 3 roky
- -2,1 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční pokles za poslední tři roky: 2,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,45 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,30
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,41 na podíl, tedy 7,45 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,30 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $39,3K
- Podílů denně
- 2,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $39,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,5
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 55 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 55 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NU NUDG Nuveen Dividend Growth Fund ETF | Spojené státy | 0,61 % | $15,5M | - | Vyplácí | 21 % |
DV DVND Touchstone Dividend Select ETF | Spojené státy | 1,15 % | $52,5M | +15 % | Vyplácí | 21 % |
MI MIVG.TO Mackenzie Ivy Global Equity ETF | Kanada | 0,82 % | $18,0M | +9,0 % | Reinvestuje | 21 % |