Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF CVY AMEX · Finance · Spojené státy
$28.99 +0.61% +$0.18
Shrnutí
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 153. Deset největších tvoří 12 % fondu.
- Roční náklady
- 1,15 %
- Majetek fondu
- $117,2M
- Pozic
- 153
- Dividendový výnos
- 4,02 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 12 % fondu.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 84 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,15 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $110,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,9 %
- 3 měsíce
- -5,0 %
- Letos
- +7,9 %
- 1 rok
- +9,0 %
- 3 roky
- +30 %
- 5 let
- +16 %
- 10 let
- +48 %
- Prům. market cap
- $66,1B
- P/E
- 0,4x
- Forward P/E
- 0,3x
- P/S
- 0,1x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 1,0x
- EV/EBITDA
- 6,8x
- Dividend yield
- 4,10 %
- ROIC
- 10,2 %
- ROE
- 17,0 %
- Hrubá marže
- 43,9 %
- Provozní marže
- 24,0 %
- Čistá marže
- 19,5 %
- Payout ratio
- 1,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 1,04
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 49 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MMMaximus, Inc. MMS 1,2 %
- 2 CNConcentrix Corp CNXC 1,2 %
- 3 EGEverest Group EG 1,2 %
- 4 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 1,2 %
- 5 RPRoyalty Pharma RPRX 1,2 %
- 6 THThe Hanover Insurance Group, Inc. THG 1,2 %
- 7 FSFS Credit Opportunities Corp. FSCO 1,1 %
- 8 AXAXIS Capital Holdings Limited AXS 1,1 %
- 9 STScorpio Tankers STNG 1,1 %
- 10 TSTenaris S.A. TS 1,1 %
Pozic ve fondu: 153. Deset největších tvoří 12 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 38 %
- Energetika 22 %
- Nemovitosti 14 %
- Základní materiály 8,7 %
- Průmysl 5,3 %
- Ostatní 13 %
Podle zemí
- Spojené státy 84 %
- Brazílie 2,6 %
- Kanada 2,4 %
- Španělsko 1,5 %
- Ostatní země 7,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,9 %
- Large cap 37 %
- Mid cap 44 %
- Small cap 9,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.
Největší sektor: Finance (38 %). Největší země: Spojené státy (84 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (44 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $115
- Za 20 let
- $5 245
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $115 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 245.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,0 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,02 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,23
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,16 na podíl, tedy 4,02 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $110,5K
- Podílů denně
- 3,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $110,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 0,4
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 64 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 17 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 0,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 49 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.