Akcie Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) | Cena a analýza akcie CZX.DE

CZX.DE

Expat Czech PX UCITS ETF CZX.DE · XETRA

2.38 € +1.17% (+0.03 €)

Shrnutí

Expat Czech PX UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Expat Asset Management. Pozic uvnitř: 13. Deset největších tvoří 99 % fondu.

Roční náklady: 2,90 %
Majetek fondu: 708,0K €
Pozic: 13
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2017

Co mluví pro

Průměrný roční růst za posledních pět let: 15 %.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 99 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
Náklady 2,90 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Malý fond s majetkem 708,0K €; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 2,42K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +3,1 %
3 měsíce: -6,0 %
Letos: -0,4 %
1 rok: +14 %
3 roky: +102 %
5 let: +100 %

Prům. market cap: $20,4B
P/E: 13,9x
Forward P/E: 12,2x
P/S: 1,8x
P/B: 2,0x
P/FCF: 7,6x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 3,92 %
ROIC: -
ROE: 15,7 %
Hrubá marže: -
Provozní marže: 28,5 %
Čistá marže: 20,5 %
Payout ratio: 54,4 %
Čistý dluh/EBITDA: -
Beta: 0,52

Vážený průměr 10 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
CE
ČEZ CEZ.PR 19 %
2
EB
Erste Group Bank AG EBS.VI 16 %
3
KO
Komerční banka KOMB.PR 16 %
4
VI
Vienna Insurance Group AG VIG.VI 14 %
5
MO
Moneta MONET.PR 13 %
6 Cash, cash equivalents, and receivables 10 %
7
CS
CSG N.V. CSG.AS 3,7 %
8
CO
Colt CZ Group SE COLT.PR 3,2 %
9
PH
Philip Morris CR a.s. PHPMF 2,1 %
10
DS
Doosan Skoda Power DSPW.PR 0,8 %

Pozic ve fondu: 13. Deset největších tvoří 99 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle zemí

Česko 59 %
Rakousko 31 %
Slovensko 0,2 %
Ostatní země 10 %

Podle velikosti firem

Large cap 59 %
Mid cap 37 %
Small cap 4,0 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.

Největší země: Česko (59 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (59 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 2,90 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 290 €
Za 20 let: 11 379 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 290 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 11 379 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+36 %

-14 %

+16 %

+25 %

+59 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +15 %
Nejhlubší propad: -26 %
Roční kolísavost: 18 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 2,42K €
Podílů denně: 1,0K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 2,42K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 13,9
Průměrné Bulios Score: 67 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 100 %
Férově oceněné 0,0 %
Nadhodnocené 0,0 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 100 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (10), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
EW EWO iShares MSCI Austria ETF	Spojené státy	0,49 %	$172,0M	+26 %	Vyplácí	21 %