Shrnutí
Dimensional - Emerging Markets Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dimensional. Pozic uvnitř: 3 550. Deset největších tvoří 18 % fondu.
- Roční náklady
- 0,46 %
- Majetek fondu
- $2,14B
- Pozic
- 3 550
- Dividendový výnos
- 2,25 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 18 % fondu.
- Velký fond s majetkem $2,14B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $10,9M.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 20 %.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,4 %
- 3 měsíce
- -0,1 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +73 %
- Prům. market cap
- $251,9B
- P/E
- 9,7x
- Forward P/E
- 9,7x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 7,4x
- EV/EBITDA
- 6,6x
- Dividend yield
- 1,87 %
- ROIC
- 17,5 %
- ROE
- 29,7 %
- Hrubá marže
- 34,5 %
- Provozní marže
- 29,0 %
- Čistá marže
- 25,7 %
- Payout ratio
- 18,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,06
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 39 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 00SK hynix Inc. 000660.KS 5,0 %
- 2 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 2,5 %
- 3 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 1,8 %
- 4 SAMSUNG ELECTRONICS CO LT 1,5 %
- 5 REReliance Industries Limited RELIANCE.BO 1,4 %
- 6 13Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 1,4 %
- 7 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,2 %
- 8 28Fubon Financial Holding Co., Ltd. 2881.TW 1,0 %
- 9 39Bank of China Limited 3988.HK 0,9 %
- 10 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 0,9 %
Pozic ve fondu: 3 550. Deset největších tvoří 18 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 31 %
- Finance 25 %
- Průmysl 9,8 %
- Základní materiály 9,1 %
- Energetika 7,6 %
- Ostatní 17 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 31 %
- Jižní Korea 19 %
- Čína 17 %
- Indie 11 %
- Ostatní země 21 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 15 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 21 %
- Small cap 7,7 %
- Micro cap 0,05 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 88 % fondu.
Největší sektor: Technologie (31 %). Největší země: Tchaj-wan (31 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $46,00
- Za 20 let
- $2 231
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $46,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 231.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +20 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 23 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 20 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,25 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,42
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,89 na podíl, tedy 2,25 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,42 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $10,9M
- Podílů denně
- 274K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $10,9M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 9,7
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 51 %
- Férově oceněné 1,2 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 9,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 39 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
6P 6PSK.DE Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,49 % | $96,1M | +16 % | Vyplácí | 41 % |
DF DFAE Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF | Spojené státy | 0,29 % | $9,19B | +10 % | Vyplácí | 40 % |
AV AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $26,8B | +11 % | Vyplácí | 39 % |
EC ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | Spojené státy | 0,49 % | $285,3M | +16 % | Vyplácí | 36 % |
EM EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | Spojené státy | 0,16 % | $158,2M | +12 % | Vyplácí | 35 % |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $2,10B | +17 % | Reinvestuje | 34 % |