Shrnutí
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Franklin Templeton. Pozic uvnitř: 569. Deset největších tvoří 32 % fondu.
- Roční náklady
- 0,19 %
- Majetek fondu
- $90,4M
- Pozic
- 569
- Dividendový výnos
- 2,13 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,19 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- 42 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 39 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $90,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $911,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,7 %
- 3 měsíce
- -1,2 %
- Letos
- +23 %
- 1 rok
- +26 %
- 3 roky
- +84 %
- 5 let
- +32 %
- 10 let
- +47 %
- Prům. market cap
- $783,9B
- P/E
- 11,8x
- Forward P/E
- 10,2x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 9,7x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 1,43 %
- ROIC
- 20,7 %
- ROE
- 33,0 %
- Hrubá marže
- 52,7 %
- Provozní marže
- 37,8 %
- Čistá marže
- 33,9 %
- Payout ratio
- 16,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 1,04
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 55 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 14 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 5,4 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 4,0 %
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,6 %
- 5 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,6 %
- 6 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,5 %
- 7 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 1,2 %
- 8 ITItaú Unibanco Holding S.A. ITUB4.SA 1,0 %
- 9 INInfosys Limited INFY.BO 1,0 %
- 10 28CTBC Financial Holding Co., Ltd. 2891.TW 0,9 %
Pozic ve fondu: 569. Deset největších tvoří 32 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 42 %
- Finance 24 %
- Zbytné spotřební zboží 6,1 %
- Komunikační služby 5,6 %
- Základní materiály 5,0 %
- Ostatní 17 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 28 %
- Čína 17 %
- Jižní Korea 14 %
- Indie 7,9 %
- Ostatní země 33 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 34 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 12 %
- Small cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší sektor: Technologie (42 %). Největší země: Tchaj-wan (28 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $19,00
- Za 20 let
- $944
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $19,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $944.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,9 %
- Nejhlubší propad
- -39 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 39 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,13 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,23
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,88 na podíl, tedy 2,13 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $911,0K
- Podílů denně
- 22K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $911,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,8
- Průměrné Bulios Score
- 76 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 33 %
- Férově oceněné 7,7 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 55 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $2,16B | +24 % | Reinvestuje | 56 % |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Irsko | 0,18 % | $14,4B | +24 % | Reinvestuje | 56 % |
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,66 % | $104,8M | +18 % | Vyplácí | 56 % |
AE AEMD.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | Lucembursko | 0,18 % | $10,7B | +22 % | Vyplácí | 55 % |
AE AEME.PA Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,18 % | $10,7B | +24 % | Reinvestuje | 55 % |
EM EMSM.DE Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,09 % | $488,9M | +24 % | Reinvestuje | 55 % |