Shrnutí
Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Direxion. Pozic uvnitř: 35. Deset největších tvoří 276 % fondu.
- Roční náklady
- 0,98 %
- Majetek fondu
- $39,2M
- Pozic
- 35
- Dividendový výnos
- 2,45 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $11,5M.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 276 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 82 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,98 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 81 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $39,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,5 %
- 3 měsíce
- -23 %
- Letos
- +1,9 %
- 1 rok
- -13 %
- 3 roky
- +45 %
- 5 let
- -66 %
- 10 let
- -60 %
- Prům. market cap
- $64,3B
- P/E
- 32,4x
- Forward P/E
- 37,6x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 23,5x
- EV/EBITDA
- 18,7x
- Dividend yield
- 3,60 %
- ROIC
- -2,0 %
- ROE
- 18,5 %
- Hrubá marže
- 45,2 %
- Provozní marže
- 28,5 %
- Čistá marže
- 24,4 %
- Payout ratio
- 116,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,9x
- Beta
- 2,62
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 78 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 IXRE SWAP ASSET LEG (IXREUBL) 95 %
- 2 IXRE SWAP ASSET LEG (IXREJPL) 86 %
- 3 IXRE SWAP ASSET LEG (IXREMLL) 41 %
- 4 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 20 %
- 5 WEWelltower WELL 9,1 %
- 6 PLPrologis PLD 6,5 %
- 7 EQEquinix EQIX 5,3 %
- 8 AMAmerican Tower AMT 4,5 %
- 9 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 4,2 %
- 10 PSPublic Storage PSA 3,6 %
Pozic ve fondu: 35. Deset největších tvoří 276 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 82 %
- Ostatní země 18 %
Podle velikosti firem
- Large cap 96 %
- Mid cap 4,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 78 % fondu.
Největší sektor: Nemovitosti (100 %). Největší země: Spojené státy (82 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (96 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $98,00
- Za 20 let
- $4 537
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $98,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 537.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -8,7 %
- Nejhlubší propad
- -81 %
- Roční kolísavost
- 42 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 8,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 81 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,45 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,22 na podíl, tedy 2,45 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $11,5M
- Podílů denně
- 1,3M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $11,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 32,4
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 32,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 78 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $7,82B | -1,9 % | Vyplácí | 78 % |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Spojené státy | 0,17 % | $238,9K | - | Vyplácí | 74 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Spojené státy | 0,37 % | $4,09B | -1,8 % | Vyplácí | 73 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Spojené státy | 0,68 % | $113,1M | -11 % | Vyplácí | 73 % |
UR URE ProShares Ultra Real Estate | Spojené státy | 1,12 % | $49,9M | -6,4 % | Vyplácí | 73 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,32 % | $2,08B | +2,7 % | Vyplácí | 68 % |