Shrnutí
NEOS Real Estate High Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Neos. Pozic uvnitř: 63. Deset největších tvoří 53 % fondu.
- Roční náklady
- 0,68 %
- Majetek fondu
- $301,3M
- Pozic
- 63
- Dividendový výnos
- 3,84 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 53 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,68 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,1 %
- 3 měsíce
- -9,3 %
- Letos
- -6,0 %
- 1 rok
- -11 %
- Prům. market cap
- $61,2B
- P/E
- 28,2x
- Forward P/E
- 34,1x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 22,8x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 3,86 %
- ROIC
- 0,0 %
- ROE
- 18,1 %
- Hrubá marže
- 46,7 %
- Provozní marže
- 30,8 %
- Čistá marže
- 25,3 %
- Payout ratio
- 108,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 15,9x
- Beta
- 0,32
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 WEWelltower WELL 12 %
- 2 PLPrologis PLD 8,5 %
- 3 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,6 %
- 4 AMAmerican Tower AMT 4,6 %
- 5 EQEquinix EQIX 4,6 %
- 6 DLDigital Realty DLR 4,5 %
- 7 ORealty Income O 4,0 %
- 8 PSPublic Storage PSA 3,7 %
- 9 VMEquity Residential VMRK 3,5 %
- 10 VTVentas, Inc. VTR 3,1 %
Pozic ve fondu: 63. Deset největších tvoří 53 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 100 %
- Komunikační služby 0,5 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Large cap 89 %
- Mid cap 11 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nemovitosti (100 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (89 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $68,00
- Za 20 let
- $3 233
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $68,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 233.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -11 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Pokles za poslední rok: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,84 %
- Poslední výplata
- $0,43
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,78 na podíl, tedy 3,84 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,43 dne 16. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,72M
- Podílů denně
- 80K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,72M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,2
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Spojené státy | 0,37 % | $4,09B | -1,8 % | Vyplácí | 96 % |
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,07 % | $10,8B | +2,2 % | Vyplácí | 87 % |
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Spojené státy | 0,22 % | $1,60B | +1,7 % | Vyplácí | 84 % |
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,11B | -1,7 % | Vyplácí | 83 % |
FS FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund· podílový fond | - | - | $3,01B | -1,2 % | Vyplácí | 83 % |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Spojené státy | 0,17 % | $238,9K | - | Vyplácí | 80 % |