Akcie iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA)

DVYA

iShares Asia/Pacific Dividend ETF DVYA · AMEX

$50.44 -0.24% (-$0.12)

Shrnutí

iShares Asia/Pacific Dividend ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 61. Deset největších tvoří 45 % fondu.

Roční náklady: 0,49 %
Majetek fondu: $67,5M
Pozic: 61
Dividendový výnos: 4,61 %
Funguje od: 2012

Co mluví pro

Funguje už od roku 2012.

Na co si dát pozor

Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Malý fond s majetkem $67,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $283,6K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +1,9 %
3 měsíce: -1,8 %
Letos: +14 %
1 rok: +16 %
3 roky: +59 %
5 let: +34 %
10 let: +13 %

Prům. market cap: $49,4B
P/E: 15,0x
Forward P/E: 13,7x
P/S: 1,0x
P/B: 1,1x
P/FCF: 10,7x
EV/EBITDA: 8,5x
Dividend yield: 2,64 %
ROIC: 6,6 %
ROE: 11,7 %
Hrubá marže: 31,7 %
Provozní marže: 22,8 %
Čistá marže: 89,1 %
Payout ratio: 39,6 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,76

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
BH
BHP Group Limited BHP.AX 8,6 %
2
D0
DBS Group Holdings Ltd D05.SI 5,1 %
3
72
Honda Motor Co., Ltd. 7267.T 5,1 %
4
O3
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. O39.SI 4,3 %
5
AN
ANZ Group Holdings Limited ANZ.AX 4,2 %
6
ST
Santos Limited STO.AX 4,1 %
7
FM
Fortescue Ltd FMG.AX 3,8 %
8
WB
Westpac Banking Corporation WBC.AX 3,4 %
9
QB
QBE Insurance Group Limited QBE.AX 3,0 %
10
U1
United Overseas Bank Ltd. U11.SI 3,0 %

Pozic ve fondu: 61. Deset největších tvoří 45 % majetku.

Složení k 6. 11. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Nemovitosti 9,9 %
Průmysl 7,6 %
Energetika 5,3 %
Síťová odvětví 4,6 %
Ostatní 73 %

Podle zemí

Austrálie 42 %
Hongkong – ZAO Číny 25 %
Singapur 18 %
Japonsko 9,2 %
Ostatní země 5,1 %

Podle velikosti firem

Mega cap 8,7 %
Large cap 59 %
Mid cap 24 %
Small cap 8,1 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Nemovitosti (9,9 %). Největší země: Austrálie (42 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (59 %).

Kolik mě to stojí?

Běžné náklady

Tento fond 0,49 %

Střed srovnatelných ETF 0,45 %

Ročně z $10 000: $49,00
Za 20 let: $2 370

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $49,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 370.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

-2,1 %

-9,0 %

+6,1 %

+0,1 %

+24 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +1,3 %
Nejhlubší propad: -33 %
Roční kolísavost: 14 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

2,15

2,46

2,32

2,14

2,08

20212022202320242025

Výnos: 4,61 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,75

Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,33 na podíl, tedy 4,61 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,75 dne 15. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $283,6K
Podílů denně: 5,6K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $283,6K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 15,0
Průměrné Bulios Score: 59 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 58 %
Férově oceněné 5,6 %
Nadhodnocené 36 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
IA IAPD.MI iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Irsko	0,59 %	$733,3M	+21 %	Vyplácí	99 %
IQ IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Irsko	0,59 %	$734,9M	+20 %	Vyplácí	99 %
EX EXXW.DE iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	Německo	0,31 %	$403,5M	+20 %	Vyplácí	99 %
UI UIMD.DE UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis	Lucembursko	0,09 %	$112,9M	+12 %	Vyplácí	33 %
CS CSPXJ.SW iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Irsko	0,20 %	$4,22B	+12 %	Reinvestuje	32 %
SX SXR1.DE iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Irsko	0,20 %	$4,23B	+17 %	Reinvestuje	32 %