Shrnutí
IDX Dynamic Fixed Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IDX. Pozic uvnitř: 7. Deset největších tvoří 99 % fondu.
- Roční náklady
- 1,13 %
- Majetek fondu
- $59,0M
- Pozic
- 7
- Dividendový výnos
- 5,16 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 99 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,13 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $59,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $332,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- -2,0 %
- Letos
- -3,8 %
- 1 rok
- -4,2 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 JAJanus Henderson AAA CLO ETF JAAA 26 %
- 2 PYPIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund PYLD 20 %
- 3 ANVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF ANGL 15 %
- 4 BISPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL 12 %
- 5 CLVanEck CLO ETF CLOI 10 %
- 6 SRState Street Blackstone Senior Loan ETF SRLN 10 %
- 7 BKInvesco Senior Loan ETF BKLN 6,0 %
Pozic ve fondu: 7. Deset největších tvoří 99 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 99 %
- Energetika 0,6 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,3 %
Největší sektor: Finance (99 %). Největší země: Spojené státy (100 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $113
- Za 20 let
- $5 163
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $113 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 163.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -4,2 %
- Nejhlubší propad
- -12 %
- Roční kolísavost
- 2,9 %
Pokles za poslední rok: 4,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 12 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,16 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,15 na podíl, tedy 5,16 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 28. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $332,7K
- Podílů denně
- 15K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $332,7K tohoto fondu.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KA KAMO Kensington Credit Opportunities ETF | Spojené státy | 0,92 % | $107,0M | - | Vyplácí | 23 % |