Podsumowanie
68 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 35% rocznie.
- Ze 100 BRL przychodów zostaje 11 BRL zysku netto.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Wzrost przychodów zwalnia: 4,2% rocznie w ostatnich 3 latach wobec 17% w ciągu 5 lat.
- Wykazuje zysk, ale wydaje więcej gotówki, niż jej zarabia.
- Na każdych 100 BRL zainwestowanego kapitału zarabia tylko 5,8 BRL rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 BRL rocznego zysku płacisz dziś 2,7 BRL.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (BRL)
Zysk na akcję (BRL)
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 17% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 4,2% rocznie. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 35% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 BRL przychodów
- Koszt sprzedaży 81 BRL
- Sprzedaż i administracja 15 BRL
- Podatki i pozostałe -6,9 BRL
- Zysk netto 11 BRL
Zysk netto, mediana branży (Manufacturing - Metal Fabrication) 4,8 BRL
Ze 100 BRL przychodów zostaje 11 BRL zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemW ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki. Ocena zadłużenia jest wysoka, choć wolne przepływy pieniężne są ujemne.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 15,11%
- Część zysku
- 40%
- Rośnie z rzędu
- 1 rok
Rocznie dostajesz R$ 1,81 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Brak pokryciaŻaden analityk nie śledzi tej akcji.
Analitycy szczegółowo