Akcje Ellington Financial Inc. (EFC-PD) | Cena i analiza akcji EFC-PD

Kanał

EFC-PD

Ellington Financial Inc. EFC-PD · NYSE

$22.45 -0.88% (-$0.20)

Podsumowanie

59 / 100 · Bulios Score

Wycena 93Wzrost 100Rentowność 70Jakość 39Zadłużenie 7Stabilność 29

Co przemawia za

Ze 100 USD przychodów zostaje 33 USD zysku netto.
Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 150% rocznie.
Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.

Na co uważać

Analitycy oczekują w tym roku obrotowym spadku przychodów o 23%.
W teście kondycji finansowej (Piotroski) spełnia tylko 2 z 9 punktów.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej tania

Bulios Fair Price

Aktualna cena $22,45

P/E dziś 10,9 o 33% niżej

Średnie P/E z 5 lat 16,2

P/E dziś 10,9

Mediana branży REIT - Mortgage

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 10,9 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 16,2 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Tak, szybko

Przychody (USD)

217M

43M

257M

282M

675M

517M

526M

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$2,55

-$1,41

$0,88

$1,36

$1,19

$2,08

$1,98

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 81% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 150% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 23%.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 16 USD
Sprzedaż i administracja 7,5 USD
Podatki i pozostałe 43 USD
Zysk netto 33 USD

Zysk netto, mediana branży (REIT - Mortgage) 20 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 33 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $247,5M

Dług $18,5B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy -$327,3M

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Wysoką, zagrożoną

0,00

0,44

1,75

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 7,74%
Część zysku: 84%

Rocznie dostajesz $1,75 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Brak pokrycia

Żaden analityk nie śledzi tej akcji.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Według produktów

Firma nie podaje przychodów według produktów.

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Segmenty szczegółowo